博时丝路主题股票C (002556.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型股票型成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8600元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2320 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时丝路主题股票(001236) |
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博时丝路主题股票C(002556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-07-21 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-07-20 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-07-17 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-07-16 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-07-15 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-14 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-07-13 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-07-10 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-09 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-08 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-07-07 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-07-06 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-07-03 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-07-02 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-07-01 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-06-30 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-06-29 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-06-26 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-06-25 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-06-24 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-23 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-06-22 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-18 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-06-17 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-06-16 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-06-15 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-06-12 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-11 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-06-10 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-06-09 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-06-08 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-06-05 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-06-04 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-06-03 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-02 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-06-01 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-05-29 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-28 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-05-27 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-26 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-05-25 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-05-22 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-05-21 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-20 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-05-19 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-18 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-15 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-05-14 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-13 | 2.3140元 | 2.3140元 |