泰康安益纯债债券C (002529.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (994 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安益纯债债券(002528) |
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泰康安益纯债债券C(002529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0314元 | 1.4890元 |
| 2026-07-09 | 1.0313元 | 1.4889元 |
| 2026-07-08 | 1.0313元 | 1.4889元 |
| 2026-07-07 | 1.0312元 | 1.4888元 |
| 2026-07-06 | 1.0312元 | 1.4888元 |
| 2026-07-03 | 1.0311元 | 1.4887元 |
| 2026-07-02 | 1.0311元 | 1.4887元 |
| 2026-07-01 | 1.0311元 | 1.4887元 |
| 2026-06-30 | 1.0314元 | 1.4890元 |
| 2026-06-29 | 1.0321元 | 1.4897元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.4893元 |
| 2026-06-25 | 1.0315元 | 1.4891元 |
| 2026-06-24 | 1.0309元 | 1.4885元 |
| 2026-06-23 | 1.0311元 | 1.4887元 |
| 2026-06-22 | 1.0314元 | 1.4890元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.4890元 |
| 2026-06-17 | 1.0313元 | 1.4889元 |
| 2026-06-16 | 1.0309元 | 1.4885元 |
| 2026-06-15 | 1.0307元 | 1.4883元 |
| 2026-06-12 | 1.0306元 | 1.4882元 |
| 2026-06-11 | 1.0306元 | 1.4882元 |
| 2026-06-10 | 1.0309元 | 1.4885元 |
| 2026-06-09 | 1.0310元 | 1.4886元 |
| 2026-06-08 | 1.0313元 | 1.4889元 |
| 2026-06-05 | 1.0315元 | 1.4891元 |
| 2026-06-04 | 1.0321元 | 1.4897元 |
| 2026-06-03 | 1.0318元 | 1.4894元 |
| 2026-06-02 | 1.0321元 | 1.4897元 |
| 2026-06-01 | 1.0321元 | 1.4897元 |
| 2026-05-29 | 1.0317元 | 1.4893元 |
| 2026-05-28 | 1.0314元 | 1.4890元 |
| 2026-05-27 | 1.0313元 | 1.4889元 |
| 2026-05-26 | 1.0309元 | 1.4885元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.4881元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.4877元 |
| 2026-05-21 | 1.0302元 | 1.4878元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.4878元 |
| 2026-05-19 | 1.0302元 | 1.4878元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.4873元 |
| 2026-05-15 | 1.0295元 | 1.4871元 |
| 2026-05-14 | 1.0295元 | 1.4871元 |
| 2026-05-13 | 1.0295元 | 1.4871元 |
| 2026-05-12 | 1.0293元 | 1.4869元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.4867元 |
| 2026-05-08 | 1.0290元 | 1.4866元 |
| 2026-05-07 | 1.0289元 | 1.4865元 |
| 2026-05-06 | 1.0288元 | 1.4864元 |
| 2026-04-30 | 1.0289元 | 1.4865元 |
| 2026-04-29 | 1.0289元 | 1.4865元 |
| 2026-04-28 | 1.0288元 | 1.4864元 |