泰康安益纯债债券C(002529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0366元 | 1.4942元 |
| 2026-09-15 | 1.0364元 | 1.4940元 |
| 2026-09-14 | 1.0359元 | 1.4935元 |
| 2026-09-11 | 1.0361元 | 1.4937元 |
| 2026-09-10 | 1.0365元 | 1.4941元 |
| 2026-09-09 | 1.0367元 | 1.4943元 |
| 2026-09-08 | 1.0366元 | 1.4942元 |
| 2026-09-07 | 1.0367元 | 1.4943元 |
| 2026-09-04 | 1.0364元 | 1.4940元 |
| 2026-09-03 | 1.0363元 | 1.4939元 |
| 2026-09-02 | 1.0358元 | 1.4934元 |
| 2026-09-01 | 1.0359元 | 1.4935元 |
| 2026-08-31 | 1.0356元 | 1.4932元 |
| 2026-08-28 | 1.0355元 | 1.4931元 |
| 2026-08-27 | 1.0357元 | 1.4933元 |
| 2026-08-26 | 1.0361元 | 1.4937元 |
| 2026-08-25 | 1.0361元 | 1.4937元 |
| 2026-08-24 | 1.0361元 | 1.4937元 |
| 2026-08-21 | 1.0356元 | 1.4932元 |
| 2026-08-20 | 1.0357元 | 1.4933元 |
| 2026-08-19 | 1.0359元 | 1.4935元 |
| 2026-08-18 | 1.0362元 | 1.4938元 |
| 2026-08-17 | 1.0357元 | 1.4933元 |
| 2026-08-14 | 1.0356元 | 1.4932元 |
| 2026-08-13 | 1.0356元 | 1.4932元 |
| 2026-08-12 | 1.0350元 | 1.4926元 |
| 2026-08-11 | 1.0350元 | 1.4926元 |
| 2026-08-10 | 1.0353元 | 1.4929元 |
| 2026-08-07 | 1.0347元 | 1.4923元 |
| 2026-08-06 | 1.0343元 | 1.4919元 |
| 2026-08-05 | 1.0342元 | 1.4918元 |
| 2026-08-04 | 1.0342元 | 1.4918元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.4915元 |
| 2026-07-31 | 1.0338元 | 1.4914元 |
| 2026-07-30 | 1.0334元 | 1.4910元 |
| 2026-07-29 | 1.0326元 | 1.4902元 |
| 2026-07-28 | 1.0327元 | 1.4903元 |
| 2026-07-27 | 1.0327元 | 1.4903元 |
| 2026-07-24 | 1.0328元 | 1.4904元 |
| 2026-07-23 | 1.0324元 | 1.4900元 |
| 2026-07-22 | 1.0322元 | 1.4898元 |
| 2026-07-21 | 1.0313元 | 1.4889元 |
| 2026-07-20 | 1.0313元 | 1.4889元 |
| 2026-07-17 | 1.0314元 | 1.4890元 |
| 2026-07-16 | 1.0312元 | 1.4888元 |
| 2026-07-15 | 1.0314元 | 1.4890元 |
| 2026-07-14 | 1.0314元 | 1.4890元 |
| 2026-07-13 | 1.0312元 | 1.4888元 |
| 2026-07-10 | 1.0314元 | 1.4890元 |
| 2026-07-09 | 1.0313元 | 1.4889元 |