泰康安益纯债债券C (002529.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (1038 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安益纯债债券(002528) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康安益纯债债券C(002529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0317元 | 1.4893元 |
| 2026-05-28 | 1.0314元 | 1.4890元 |
| 2026-05-27 | 1.0313元 | 1.4889元 |
| 2026-05-26 | 1.0309元 | 1.4885元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.4881元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.4877元 |
| 2026-05-21 | 1.0302元 | 1.4878元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.4878元 |
| 2026-05-19 | 1.0302元 | 1.4878元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.4873元 |
| 2026-05-15 | 1.0295元 | 1.4871元 |
| 2026-05-14 | 1.0295元 | 1.4871元 |
| 2026-05-13 | 1.0295元 | 1.4871元 |
| 2026-05-12 | 1.0293元 | 1.4869元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.4867元 |
| 2026-05-08 | 1.0290元 | 1.4866元 |
| 2026-05-07 | 1.0289元 | 1.4865元 |
| 2026-05-06 | 1.0288元 | 1.4864元 |
| 2026-04-30 | 1.0289元 | 1.4865元 |
| 2026-04-29 | 1.0289元 | 1.4865元 |
| 2026-04-28 | 1.0288元 | 1.4864元 |
| 2026-04-27 | 1.0286元 | 1.4862元 |
| 2026-04-24 | 1.0288元 | 1.4864元 |
| 2026-04-23 | 1.0288元 | 1.4864元 |
| 2026-04-22 | 1.0290元 | 1.4866元 |
| 2026-04-21 | 1.0287元 | 1.4863元 |
| 2026-04-20 | 1.0284元 | 1.4860元 |
| 2026-04-17 | 1.0282元 | 1.4858元 |
| 2026-04-16 | 1.0277元 | 1.4853元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.4853元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.4851元 |
| 2026-04-13 | 1.0274元 | 1.4850元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.4847元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.4845元 |
| 2026-04-08 | 1.0270元 | 1.4846元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.4843元 |
| 2026-04-03 | 1.0261元 | 1.4837元 |
| 2026-04-02 | 1.0255元 | 1.4831元 |
| 2026-04-01 | 1.0254元 | 1.4830元 |
| 2026-03-31 | 1.0257元 | 1.4833元 |
| 2026-03-30 | 1.0256元 | 1.4832元 |
| 2026-03-27 | 1.0248元 | 1.4824元 |
| 2026-03-26 | 1.0244元 | 1.4820元 |
| 2026-03-25 | 1.0242元 | 1.4818元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.4816元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.4815元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.4817元 |
| 2026-03-19 | 1.0241元 | 1.4817元 |
| 2026-03-18 | 1.0239元 | 1.4815元 |
| 2026-03-17 | 1.0235元 | 1.4811元 |