估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
泰康安益纯债债券C
(002529.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
任翀
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-30
总资产规模
2.59亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0321
元
(
2026-06-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.51%
(1037 / 7304)
相关基金:
主从基金:
泰康安益纯债债券(002528)
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泰康安益纯债债券C(002529) - 历史资产组合