泰康安益纯债债券C(002529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.4845元 |
| 2026-04-08 | 1.0270元 | 1.4846元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.4843元 |
| 2026-04-03 | 1.0261元 | 1.4837元 |
| 2026-04-02 | 1.0255元 | 1.4831元 |
| 2026-04-01 | 1.0254元 | 1.4830元 |
| 2026-03-31 | 1.0257元 | 1.4833元 |
| 2026-03-30 | 1.0256元 | 1.4832元 |
| 2026-03-27 | 1.0248元 | 1.4824元 |
| 2026-03-26 | 1.0244元 | 1.4820元 |
| 2026-03-25 | 1.0242元 | 1.4818元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.4816元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.4815元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.4817元 |
| 2026-03-19 | 1.0241元 | 1.4817元 |
| 2026-03-18 | 1.0239元 | 1.4815元 |
| 2026-03-17 | 1.0235元 | 1.4811元 |
| 2026-03-16 | 1.0233元 | 1.4809元 |
| 2026-03-13 | 1.0236元 | 1.4812元 |
| 2026-03-12 | 1.0234元 | 1.4810元 |
| 2026-03-11 | 1.0231元 | 1.4807元 |
| 2026-03-10 | 1.0231元 | 1.4807元 |
| 2026-03-09 | 1.0230元 | 1.4806元 |
| 2026-03-06 | 1.0234元 | 1.4810元 |
| 2026-03-05 | 1.0234元 | 1.4810元 |
| 2026-03-04 | 1.0233元 | 1.4809元 |
| 2026-03-03 | 1.0231元 | 1.4807元 |
| 2026-03-02 | 1.0231元 | 1.4807元 |
| 2026-02-27 | 1.0225元 | 1.4801元 |
| 2026-02-26 | 1.0223元 | 1.4799元 |
| 2026-02-25 | 1.0227元 | 1.4803元 |
| 2026-02-24 | 1.0231元 | 1.4807元 |
| 2026-02-13 | 1.0227元 | 1.4803元 |
| 2026-02-12 | 1.0226元 | 1.4802元 |
| 2026-02-11 | 1.0224元 | 1.4800元 |
| 2026-02-10 | 1.0219元 | 1.4795元 |
| 2026-02-09 | 1.0217元 | 1.4793元 |
| 2026-02-06 | 1.0212元 | 1.4788元 |
| 2026-02-05 | 1.0207元 | 1.4783元 |
| 2026-02-04 | 1.0204元 | 1.4780元 |
| 2026-02-03 | 1.0204元 | 1.4780元 |
| 2026-02-02 | 1.0206元 | 1.4782元 |
| 2026-01-30 | 1.0206元 | 1.4782元 |
| 2026-01-29 | 1.0208元 | 1.4784元 |
| 2026-01-28 | 1.0209元 | 1.4785元 |
| 2026-01-27 | 1.0208元 | 1.4784元 |
| 2026-01-26 | 1.0211元 | 1.4787元 |
| 2026-01-23 | 1.0207元 | 1.4783元 |
| 2026-01-22 | 1.0203元 | 1.4779元 |
| 2026-01-21 | 1.0201元 | 1.4777元 |