泰康安益纯债债券C(002529) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2.57亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.59亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.09亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.48亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.88亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.41亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9.79亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 16.01亿 | 16.02亿元 | -- |