招商招瑞纯债发起式C (002520.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1819元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2056 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式(002341) 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式C(002520) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 5.35亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5.31亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5.29亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5.31亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 9.89亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 9.93亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 15.48亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 15.45亿 | 13.59亿元 | -- |