招商招瑞纯债发起式C (002520.jj ) 申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1929元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1861 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式A 、招商招瑞纯债发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招瑞纯债发起式C(002520) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.59% | 96.41% | 3,025.00 | 17.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.01% | 95.99% | 3,128.00 | 16.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.25% | 97.75% | 3,223.00 | 30.82万元 | -- |