招商招瑞纯债发起式C (002520.jj ) 申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2005元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1716 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式A 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式C(002520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2005元 | 1.4105元 |
| 2026-10-15 | 1.1999元 | 1.4099元 |
| 2026-10-14 | 1.1998元 | 1.4098元 |
| 2026-10-13 | 1.1992元 | 1.4092元 |
| 2026-10-12 | 1.1990元 | 1.4090元 |
| 2026-10-09 | 1.1979元 | 1.4079元 |
| 2026-10-08 | 1.1972元 | 1.4072元 |
| 2026-09-30 | 1.1971元 | 1.4071元 |
| 2026-09-29 | 1.1981元 | 1.4081元 |
| 2026-09-28 | 1.1971元 | 1.4071元 |
| 2026-09-24 | 1.1975元 | 1.4075元 |
| 2026-09-23 | 1.1966元 | 1.4066元 |
| 2026-09-22 | 1.1966元 | 1.4066元 |
| 2026-09-21 | 1.1962元 | 1.4062元 |
| 2026-09-18 | 1.1957元 | 1.4057元 |
| 2026-09-17 | 1.1951元 | 1.4051元 |
| 2026-09-16 | 1.1950元 | 1.4050元 |
| 2026-09-15 | 1.1948元 | 1.4048元 |
| 2026-09-14 | 1.1945元 | 1.4045元 |
| 2026-09-11 | 1.1944元 | 1.4044元 |
| 2026-09-10 | 1.1945元 | 1.4045元 |
| 2026-09-09 | 1.1945元 | 1.4045元 |
| 2026-09-08 | 1.1944元 | 1.4044元 |
| 2026-09-07 | 1.1944元 | 1.4044元 |
| 2026-09-04 | 1.1941元 | 1.4041元 |
| 2026-09-03 | 1.1940元 | 1.4040元 |
| 2026-09-02 | 1.1935元 | 1.4035元 |
| 2026-09-01 | 1.1936元 | 1.4036元 |
| 2026-08-31 | 1.1930元 | 1.4030元 |
| 2026-08-28 | 1.1929元 | 1.4029元 |
| 2026-08-27 | 1.1930元 | 1.4030元 |
| 2026-08-26 | 1.1933元 | 1.4033元 |
| 2026-08-25 | 1.1934元 | 1.4034元 |
| 2026-08-24 | 1.1935元 | 1.4035元 |
| 2026-08-21 | 1.1931元 | 1.4031元 |
| 2026-08-20 | 1.1930元 | 1.4030元 |
| 2026-08-19 | 1.1933元 | 1.4033元 |
| 2026-08-18 | 1.1936元 | 1.4036元 |
| 2026-08-17 | 1.1928元 | 1.4028元 |
| 2026-08-14 | 1.1925元 | 1.4025元 |
| 2026-08-13 | 1.1923元 | 1.4023元 |
| 2026-08-12 | 1.1920元 | 1.4020元 |
| 2026-08-11 | 1.1919元 | 1.4019元 |
| 2026-08-10 | 1.1920元 | 1.4020元 |
| 2026-08-07 | 1.1914元 | 1.4014元 |
| 2026-08-06 | 1.1911元 | 1.4011元 |
| 2026-08-05 | 1.1910元 | 1.4010元 |
| 2026-08-04 | 1.1910元 | 1.4010元 |
| 2026-08-03 | 1.1908元 | 1.4008元 |
| 2026-07-31 | 1.1907元 | 1.4007元 |