招商招瑞纯债发起式C (002520.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1870元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1918 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式(002341) 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式C(002520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1870元 | 1.3970元 |
| 2026-07-13 | 1.1868元 | 1.3968元 |
| 2026-07-10 | 1.1868元 | 1.3968元 |
| 2026-07-09 | 1.1867元 | 1.3967元 |
| 2026-07-08 | 1.1867元 | 1.3967元 |
| 2026-07-07 | 1.1866元 | 1.3966元 |
| 2026-07-06 | 1.1865元 | 1.3965元 |
| 2026-07-03 | 1.1862元 | 1.3962元 |
| 2026-07-02 | 1.1863元 | 1.3963元 |
| 2026-07-01 | 1.1862元 | 1.3962元 |
| 2026-06-30 | 1.1866元 | 1.3966元 |
| 2026-06-29 | 1.1867元 | 1.3967元 |
| 2026-06-26 | 1.1863元 | 1.3963元 |
| 2026-06-25 | 1.1861元 | 1.3961元 |
| 2026-06-24 | 1.1858元 | 1.3958元 |
| 2026-06-23 | 1.1857元 | 1.3957元 |
| 2026-06-22 | 1.1859元 | 1.3959元 |
| 2026-06-18 | 1.1859元 | 1.3959元 |
| 2026-06-17 | 1.1856元 | 1.3956元 |
| 2026-06-16 | 1.1851元 | 1.3951元 |
| 2026-06-15 | 1.1848元 | 1.3948元 |
| 2026-06-12 | 1.1846元 | 1.3946元 |
| 2026-06-11 | 1.1847元 | 1.3947元 |
| 2026-06-10 | 1.1853元 | 1.3953元 |
| 2026-06-09 | 1.1857元 | 1.3957元 |
| 2026-06-08 | 1.1861元 | 1.3961元 |
| 2026-06-05 | 1.1865元 | 1.3965元 |
| 2026-06-04 | 1.1867元 | 1.3967元 |
| 2026-06-03 | 1.1865元 | 1.3965元 |
| 2026-06-02 | 1.1865元 | 1.3965元 |
| 2026-06-01 | 1.1864元 | 1.3964元 |
| 2026-05-29 | 1.1859元 | 1.3959元 |
| 2026-05-28 | 1.1857元 | 1.3957元 |
| 2026-05-27 | 1.1854元 | 1.3954元 |
| 2026-05-26 | 1.1849元 | 1.3949元 |
| 2026-05-25 | 1.1846元 | 1.3946元 |
| 2026-05-22 | 1.1842元 | 1.3942元 |
| 2026-05-21 | 1.1842元 | 1.3942元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.3942元 |
| 2026-05-19 | 1.1839元 | 1.3939元 |
| 2026-05-18 | 1.1834元 | 1.3934元 |
| 2026-05-15 | 1.1830元 | 1.3930元 |
| 2026-05-14 | 1.1829元 | 1.3929元 |
| 2026-05-13 | 1.1829元 | 1.3929元 |
| 2026-05-12 | 1.1825元 | 1.3925元 |
| 2026-05-11 | 1.1821元 | 1.3921元 |
| 2026-05-08 | 1.1819元 | 1.3919元 |
| 2026-05-07 | 1.1816元 | 1.3916元 |
| 2026-05-06 | 1.1816元 | 1.3916元 |
| 2026-04-30 | 1.1817元 | 1.3917元 |