招商招瑞纯债发起式C (002520.jj ) 申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1929元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1861 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式A 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式C(002520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1929元 | 1.4029元 |
| 2026-08-27 | 1.1930元 | 1.4030元 |
| 2026-08-26 | 1.1933元 | 1.4033元 |
| 2026-08-25 | 1.1934元 | 1.4034元 |
| 2026-08-24 | 1.1935元 | 1.4035元 |
| 2026-08-21 | 1.1931元 | 1.4031元 |
| 2026-08-20 | 1.1930元 | 1.4030元 |
| 2026-08-19 | 1.1933元 | 1.4033元 |
| 2026-08-18 | 1.1936元 | 1.4036元 |
| 2026-08-17 | 1.1928元 | 1.4028元 |
| 2026-08-14 | 1.1925元 | 1.4025元 |
| 2026-08-13 | 1.1923元 | 1.4023元 |
| 2026-08-12 | 1.1920元 | 1.4020元 |
| 2026-08-11 | 1.1919元 | 1.4019元 |
| 2026-08-10 | 1.1920元 | 1.4020元 |
| 2026-08-07 | 1.1914元 | 1.4014元 |
| 2026-08-06 | 1.1911元 | 1.4011元 |
| 2026-08-05 | 1.1910元 | 1.4010元 |
| 2026-08-04 | 1.1910元 | 1.4010元 |
| 2026-08-03 | 1.1908元 | 1.4008元 |
| 2026-07-31 | 1.1907元 | 1.4007元 |
| 2026-07-30 | 1.1905元 | 1.4005元 |
| 2026-07-29 | 1.1904元 | 1.4004元 |
| 2026-07-28 | 1.1904元 | 1.4004元 |
| 2026-07-27 | 1.1906元 | 1.4006元 |
| 2026-07-24 | 1.1880元 | 1.3980元 |
| 2026-07-23 | 1.1879元 | 1.3979元 |
| 2026-07-22 | 1.1880元 | 1.3980元 |
| 2026-07-21 | 1.1876元 | 1.3976元 |
| 2026-07-20 | 1.1875元 | 1.3975元 |
| 2026-07-17 | 1.1872元 | 1.3972元 |
| 2026-07-16 | 1.1870元 | 1.3970元 |
| 2026-07-15 | 1.1871元 | 1.3971元 |
| 2026-07-14 | 1.1870元 | 1.3970元 |
| 2026-07-13 | 1.1868元 | 1.3968元 |
| 2026-07-10 | 1.1868元 | 1.3968元 |
| 2026-07-09 | 1.1867元 | 1.3967元 |
| 2026-07-08 | 1.1867元 | 1.3967元 |
| 2026-07-07 | 1.1866元 | 1.3966元 |
| 2026-07-06 | 1.1865元 | 1.3965元 |
| 2026-07-03 | 1.1862元 | 1.3962元 |
| 2026-07-02 | 1.1863元 | 1.3963元 |
| 2026-07-01 | 1.1862元 | 1.3962元 |
| 2026-06-30 | 1.1866元 | 1.3966元 |
| 2026-06-29 | 1.1867元 | 1.3967元 |
| 2026-06-26 | 1.1863元 | 1.3963元 |
| 2026-06-25 | 1.1861元 | 1.3961元 |
| 2026-06-24 | 1.1858元 | 1.3958元 |
| 2026-06-23 | 1.1857元 | 1.3957元 |
| 2026-06-22 | 1.1859元 | 1.3959元 |