招商招瑞纯债发起式C (002520.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1819元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2056 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式(002341) 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式C(002520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1819元 | 1.3919元 |
| 2026-05-07 | 1.1816元 | 1.3916元 |
| 2026-05-06 | 1.1816元 | 1.3916元 |
| 2026-04-30 | 1.1817元 | 1.3917元 |
| 2026-04-29 | 1.1818元 | 1.3918元 |
| 2026-04-28 | 1.1815元 | 1.3915元 |
| 2026-04-27 | 1.1812元 | 1.3912元 |
| 2026-04-24 | 1.1813元 | 1.3913元 |
| 2026-04-23 | 1.1814元 | 1.3914元 |
| 2026-04-22 | 1.1815元 | 1.3915元 |
| 2026-04-21 | 1.1812元 | 1.3912元 |
| 2026-04-20 | 1.1810元 | 1.3910元 |
| 2026-04-17 | 1.1808元 | 1.3908元 |
| 2026-04-16 | 1.1804元 | 1.3904元 |
| 2026-04-15 | 1.1803元 | 1.3903元 |
| 2026-04-14 | 1.1803元 | 1.3903元 |
| 2026-04-13 | 1.1800元 | 1.3900元 |
| 2026-04-10 | 1.1796元 | 1.3896元 |
| 2026-04-09 | 1.1794元 | 1.3894元 |
| 2026-04-08 | 1.1794元 | 1.3894元 |
| 2026-04-07 | 1.1790元 | 1.3890元 |
| 2026-04-03 | 1.1783元 | 1.3883元 |
| 2026-04-02 | 1.1778元 | 1.3878元 |
| 2026-04-01 | 1.1777元 | 1.3877元 |
| 2026-03-31 | 1.1778元 | 1.3878元 |
| 2026-03-30 | 1.1779元 | 1.3879元 |
| 2026-03-27 | 1.1772元 | 1.3872元 |
| 2026-03-26 | 1.1769元 | 1.3869元 |
| 2026-03-25 | 1.1766元 | 1.3866元 |
| 2026-03-24 | 1.1764元 | 1.3864元 |
| 2026-03-23 | 1.1761元 | 1.3861元 |
| 2026-03-20 | 1.1760元 | 1.3860元 |
| 2026-03-19 | 1.1759元 | 1.3859元 |
| 2026-03-18 | 1.1756元 | 1.3856元 |
| 2026-03-17 | 1.1752元 | 1.3852元 |
| 2026-03-16 | 1.1750元 | 1.3850元 |
| 2026-03-13 | 1.1751元 | 1.3851元 |
| 2026-03-12 | 1.1751元 | 1.3851元 |
| 2026-03-11 | 1.1749元 | 1.3849元 |
| 2026-03-10 | 1.1750元 | 1.3850元 |
| 2026-03-09 | 1.1749元 | 1.3849元 |
| 2026-03-06 | 1.1751元 | 1.3851元 |
| 2026-03-05 | 1.1751元 | 1.3851元 |
| 2026-03-04 | 1.1749元 | 1.3849元 |
| 2026-03-03 | 1.1746元 | 1.3846元 |
| 2026-03-02 | 1.1745元 | 1.3845元 |
| 2026-02-27 | 1.1742元 | 1.3842元 |
| 2026-02-26 | 1.1741元 | 1.3841元 |
| 2026-02-25 | 1.1744元 | 1.3844元 |
| 2026-02-24 | 1.1746元 | 1.3846元 |