民生加银鑫福混合A(002518) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,802.78万 | 1,373.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2,183.54万 | 1,674.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 3,215.74万 | 2,435.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,232.56万 | 967.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 840.82万 | 688.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 186.38万 | 160.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 184.28万 | 162.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 193.87万 | 166.99万元 | -- |