民生加银鑫福混合A(002518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-19 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-03-18 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-17 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-03-16 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-13 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-12 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-11 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-10 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-09 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-06 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-05 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-04 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-03-03 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-02 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-02-27 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-02-26 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-02-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-24 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-02-13 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-02-12 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-02-11 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-02-10 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-02-09 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-06 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-02-05 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-04 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-02-03 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-02-02 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-30 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-28 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-01-27 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-26 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-23 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-22 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-01-21 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-20 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-19 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-16 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-01-15 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-14 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-13 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-12 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-09 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-08 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-01-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-06 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-05 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-31 | 1.3124元 | 1.3124元 |