民生加银鑫福混合A(002518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-10 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-09 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-08 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-05 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-04 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-03 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-02 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-01 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-29 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-28 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-27 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-26 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-25 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-21 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-20 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-19 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-18 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-14 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-12 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-08 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-07 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-06 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-30 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-29 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-28 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-27 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-24 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-23 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-22 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-21 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-17 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-16 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-15 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-14 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-13 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-10 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-09 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-08 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-07 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-03 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-02 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-01 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-31 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-30 | 1.3238元 | 1.3238元 |