民生加银鑫福混合A(002518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-22 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-21 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-20 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-17 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-07-16 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-07-15 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-14 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-13 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-07-10 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-09 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-08 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-07-07 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-06 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-07-03 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-07-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-01 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-30 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-29 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-06-26 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-25 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-24 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-23 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-22 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-18 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-17 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-16 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-15 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-11 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-10 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-09 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-08 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-05 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-04 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-03 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-02 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-01 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-29 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-28 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-27 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-26 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-25 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-21 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-20 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-19 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-18 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-14 | 1.3834元 | 1.3834元 |