兴业定开债券C(002507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2900元 | 1.5420元 |
| 2026-08-14 | 1.2890元 | 1.5410元 |
| 2026-08-07 | 1.2900元 | 1.5420元 |
| 2026-07-31 | 1.2900元 | 1.5420元 |
| 2026-07-24 | 1.2870元 | 1.5390元 |
| 2026-07-17 | 1.2860元 | 1.5380元 |
| 2026-07-10 | 1.2850元 | 1.5370元 |
| 2026-07-03 | 1.2860元 | 1.5380元 |
| 2026-06-30 | 1.2850元 | 1.5370元 |
| 2026-06-26 | 1.2840元 | 1.5360元 |
| 2026-06-18 | 1.2860元 | 1.5380元 |
| 2026-06-12 | 1.2860元 | 1.5380元 |
| 2026-06-05 | 1.2880元 | 1.5400元 |
| 2026-05-29 | 1.2880元 | 1.5400元 |
| 2026-05-22 | 1.2860元 | 1.5380元 |
| 2026-05-15 | 1.2870元 | 1.5390元 |
| 2026-05-08 | 1.2900元 | 1.5420元 |
| 2026-04-30 | 1.2910元 | 1.5430元 |
| 2026-04-24 | 1.2910元 | 1.5430元 |
| 2026-04-17 | 1.2910元 | 1.5430元 |
| 2026-04-10 | 1.2890元 | 1.5410元 |
| 2026-04-03 | 1.2880元 | 1.5400元 |
| 2026-03-27 | 1.2870元 | 1.5390元 |
| 2026-03-20 | 1.2840元 | 1.5360元 |
| 2026-03-13 | 1.2850元 | 1.5370元 |
| 2026-03-06 | 1.2850元 | 1.5370元 |
| 2026-02-27 | 1.2840元 | 1.5360元 |
| 2026-02-13 | 1.2860元 | 1.5380元 |
| 2026-02-06 | 1.2830元 | 1.5350元 |
| 2026-01-30 | 1.2810元 | 1.5330元 |
| 2026-01-23 | 1.2820元 | 1.5340元 |
| 2026-01-16 | 1.2770元 | 1.5290元 |
| 2026-01-09 | 1.2750元 | 1.5270元 |
| 2025-12-31 | 1.2730元 | 1.5250元 |
| 2025-12-26 | 1.2720元 | 1.5240元 |
| 2025-12-19 | 1.2720元 | 1.5240元 |
| 2025-12-12 | 1.2700元 | 1.5220元 |
| 2025-12-05 | 1.2690元 | 1.5210元 |
| 2025-11-28 | 1.2710元 | 1.5230元 |
| 2025-11-21 | 1.2730元 | 1.5250元 |
| 2025-11-14 | 1.2740元 | 1.5260元 |
| 2025-11-07 | 1.2710元 | 1.5230元 |
| 2025-10-31 | 1.2700元 | 1.5220元 |
| 2025-10-24 | 1.2670元 | 1.5190元 |
| 2025-10-17 | 1.2670元 | 1.5190元 |
| 2025-10-10 | 1.2630元 | 1.5150元 |
| 2025-09-30 | 1.2610元 | 1.5130元 |
| 2025-09-26 | 1.2600元 | 1.5120元 |
| 2025-09-19 | 1.2610元 | 1.5130元 |
| 2025-09-18 | 1.2620元 | 1.5140元 |