兴业定开债券C(002507) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 6,293.33万 | 4,990.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 6,914.26万 | 5,457.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,799.66万 | 5,457.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 6,799.66万 | 5,457.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 6,608.66万 | 5,457.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 6,177.81万 | 5,109.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,070.50万 | 5,109.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 5,978.53万 | 5,109.85万元 | -- |