兴业定开债券C (002507.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣腊博基金类型债券型成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2900元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业定开债券(000546) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业定开债券C(002507) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 6,423.09万 | 4,990.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 6,353.21万 | 4,990.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 6,293.33万 | 4,990.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 6,914.26万 | 5,457.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,799.66万 | 5,457.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 6,799.66万 | 5,457.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 6,608.66万 | 5,457.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 6,177.81万 | 5,109.85万元 | -- |