兴业定开债券C(002507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2860元 | 1.5380元 |
| 2026-02-06 | 1.2830元 | 1.5350元 |
| 2026-01-30 | 1.2810元 | 1.5330元 |
| 2026-01-23 | 1.2820元 | 1.5340元 |
| 2026-01-16 | 1.2770元 | 1.5290元 |
| 2026-01-09 | 1.2750元 | 1.5270元 |
| 2025-12-31 | 1.2730元 | 1.5250元 |
| 2025-12-26 | 1.2720元 | 1.5240元 |
| 2025-12-19 | 1.2720元 | 1.5240元 |
| 2025-12-12 | 1.2700元 | 1.5220元 |
| 2025-12-05 | 1.2690元 | 1.5210元 |
| 2025-11-28 | 1.2710元 | 1.5230元 |
| 2025-11-21 | 1.2730元 | 1.5250元 |
| 2025-11-14 | 1.2740元 | 1.5260元 |
| 2025-11-07 | 1.2710元 | 1.5230元 |
| 2025-10-31 | 1.2700元 | 1.5220元 |
| 2025-10-24 | 1.2670元 | 1.5190元 |
| 2025-10-17 | 1.2670元 | 1.5190元 |
| 2025-10-10 | 1.2630元 | 1.5150元 |
| 2025-09-30 | 1.2610元 | 1.5130元 |
| 2025-09-26 | 1.2600元 | 1.5120元 |
| 2025-09-19 | 1.2610元 | 1.5130元 |
| 2025-09-18 | 1.2620元 | 1.5140元 |
| 2025-09-17 | 1.2630元 | 1.5150元 |
| 2025-09-16 | 1.2620元 | 1.5140元 |
| 2025-09-15 | 1.2630元 | 1.5150元 |
| 2025-09-12 | 1.2640元 | 1.5160元 |
| 2025-09-11 | 1.2650元 | 1.5170元 |
| 2025-09-10 | 1.2650元 | 1.5170元 |
| 2025-09-09 | 1.2670元 | 1.5190元 |
| 2025-09-08 | 1.2680元 | 1.5200元 |
| 2025-09-05 | 1.2690元 | 1.5210元 |
| 2025-09-04 | 1.2690元 | 1.5210元 |
| 2025-09-03 | 1.2670元 | 1.5190元 |
| 2025-09-02 | 1.2660元 | 1.5180元 |
| 2025-09-01 | 1.2660元 | 1.5180元 |
| 2025-08-29 | 1.2680元 | 1.5200元 |
| 2025-08-28 | 1.2680元 | 1.5200元 |
| 2025-08-27 | 1.2690元 | 1.5210元 |
| 2025-08-26 | 1.2720元 | 1.5240元 |
| 2025-08-25 | 1.2710元 | 1.5230元 |
| 2025-08-22 | 1.2710元 | 1.5230元 |
| 2025-08-15 | 1.2700元 | 1.5220元 |
| 2025-08-08 | 1.2720元 | 1.5240元 |
| 2025-08-01 | 1.2680元 | 1.5200元 |
| 2025-07-25 | 1.2690元 | 1.5210元 |
| 2025-07-18 | 1.2710元 | 1.5230元 |
| 2025-07-11 | 1.2690元 | 1.5210元 |
| 2025-07-04 | 1.2700元 | 1.5220元 |
| 2025-06-30 | 1.2670元 | 1.5190元 |