鹏华永达中短债6个月定开债券C (002505.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2016-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1127元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (900 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永达中短债6个月定开债券(002504) |
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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1127元 | 1.5657元 |
| 2026-07-13 | 1.1128元 | 1.5659元 |
| 2026-07-10 | 1.1128元 | 1.5659元 |
| 2026-07-09 | 1.1128元 | 1.5659元 |
| 2026-07-08 | 1.1129元 | 1.5660元 |
| 2026-07-07 | 1.1125元 | 1.5654元 |
| 2026-07-06 | 1.1126元 | 1.5656元 |
| 2026-07-03 | 1.1125元 | 1.5654元 |
| 2026-07-02 | 1.1125元 | 1.5654元 |
| 2026-07-01 | 1.1125元 | 1.5654元 |
| 2026-06-30 | 1.1126元 | 1.5656元 |
| 2026-06-29 | 1.1127元 | 1.5657元 |
| 2026-06-26 | 1.1125元 | 1.5654元 |
| 2026-06-25 | 1.1124元 | 1.5653元 |
| 2026-06-24 | 1.1123元 | 1.5652元 |
| 2026-06-23 | 1.1123元 | 1.5652元 |
| 2026-06-22 | 1.1123元 | 1.5652元 |
| 2026-06-18 | 1.1117元 | 1.5643元 |
| 2026-06-17 | 1.1116元 | 1.5642元 |
| 2026-06-16 | 1.1115元 | 1.5640元 |
| 2026-06-15 | 1.1113元 | 1.5638元 |
| 2026-06-12 | 1.1113元 | 1.5638元 |
| 2026-06-05 | 1.1127元 | 1.5657元 |
| 2026-05-29 | 1.1116元 | 1.5642元 |
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.5626元 |
| 2026-05-15 | 1.1103元 | 1.5623元 |
| 2026-05-08 | 1.1092元 | 1.5608元 |
| 2026-04-30 | 1.1095元 | 1.5612元 |
| 2026-04-24 | 1.1093元 | 1.5609元 |
| 2026-04-17 | 1.1086元 | 1.5600元 |
| 2026-04-10 | 1.1079元 | 1.5590元 |
| 2026-04-03 | 1.1076元 | 1.5585元 |
| 2026-03-27 | 1.1069元 | 1.5576元 |
| 2026-03-20 | 1.1066元 | 1.5571元 |
| 2026-03-13 | 1.1065元 | 1.5570元 |
| 2026-03-06 | 1.1064元 | 1.5569元 |
| 2026-02-27 | 1.1056元 | 1.5557元 |
| 2026-02-13 | 1.1056元 | 1.5557元 |
| 2026-02-06 | 1.1051元 | 1.5550元 |
| 2026-01-30 | 1.1048元 | 1.5546元 |
| 2026-01-23 | 1.1051元 | 1.5550元 |
| 2026-01-16 | 1.1047元 | 1.5545元 |
| 2026-01-09 | 1.1043元 | 1.5539元 |
| 2026-01-08 | 1.1042元 | 1.5538元 |
| 2026-01-07 | 1.1040元 | 1.5535元 |
| 2026-01-06 | 1.1041元 | 1.5536元 |
| 2026-01-05 | 1.1045元 | 1.5542元 |
| 2025-12-31 | 1.1044元 | 1.5540元 |
| 2025-12-30 | 1.1043元 | 1.5539元 |
| 2025-12-29 | 1.1042元 | 1.5538元 |