鹏华永达中短债6个月定开债券C (002505.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1042元 (2025-12-19) 基金经理刘涛张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (848 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永达中短债6个月定开债券A |
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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1042元 | 1.5538元 |
| 2025-12-18 | 1.1040元 | 1.5535元 |
| 2025-12-17 | 1.1039元 | 1.5533元 |
| 2025-12-16 | 1.1037元 | 1.5531元 |
| 2025-12-15 | 1.1037元 | 1.5531元 |
| 2025-12-12 | 1.1037元 | 1.5531元 |
| 2025-12-11 | 1.1038元 | 1.5532元 |
| 2025-12-10 | 1.1037元 | 1.5531元 |
| 2025-12-09 | 1.1036元 | 1.5529元 |
| 2025-12-08 | 1.1036元 | 1.5529元 |
| 2025-12-05 | 1.1035元 | 1.5528元 |
| 2025-12-04 | 1.1034元 | 1.5526元 |
| 2025-12-03 | 1.1035元 | 1.5528元 |
| 2025-12-02 | 1.1035元 | 1.5528元 |
| 2025-12-01 | 1.1035元 | 1.5528元 |
| 2025-11-28 | 1.1027元 | 1.5517元 |
| 2025-11-27 | 1.1027元 | 1.5517元 |
| 2025-11-26 | 1.1027元 | 1.5517元 |
| 2025-11-25 | 1.1030元 | 1.5521元 |
| 2025-11-24 | 1.1030元 | 1.5521元 |
| 2025-11-21 | 1.1022元 | 1.5509元 |
| 2025-11-20 | 1.1022元 | 1.5509元 |
| 2025-11-19 | 1.1022元 | 1.5509元 |
| 2025-11-18 | 1.1022元 | 1.5509元 |
| 2025-11-17 | 1.1021元 | 1.5508元 |
| 2025-11-14 | 1.1020元 | 1.5507元 |
| 2025-11-13 | 1.1019元 | 1.5505元 |
| 2025-11-12 | 1.1021元 | 1.5508元 |
| 2025-11-11 | 1.1019元 | 1.5505元 |
| 2025-11-10 | 1.1018元 | 1.5504元 |
| 2025-11-07 | 1.1018元 | 1.5504元 |
| 2025-11-06 | 1.1020元 | 1.5507元 |
| 2025-11-05 | 1.1024元 | 1.5512元 |
| 2025-11-04 | 1.1023元 | 1.5511元 |
| 2025-11-03 | 1.1023元 | 1.5511元 |
| 2025-10-31 | 1.1022元 | 1.5509元 |
| 2025-10-30 | 1.1019元 | 1.5505元 |
| 2025-10-29 | 1.1016元 | 1.5501元 |
| 2025-10-28 | 1.1014元 | 1.5498元 |
| 2025-10-27 | 1.1010元 | 1.5493元 |
| 2025-10-24 | 1.1008元 | 1.5490元 |
| 2025-10-23 | 1.1009元 | 1.5491元 |
| 2025-10-22 | 1.1008元 | 1.5490元 |
| 2025-10-21 | 1.1005元 | 1.5486元 |
| 2025-10-20 | 1.1004元 | 1.5484元 |
| 2025-10-17 | 1.1004元 | 1.5484元 |
| 2025-10-16 | 1.1001元 | 1.5480元 |
| 2025-10-15 | 1.0999元 | 1.5477元 |
| 2025-10-14 | 1.0999元 | 1.5477元 |
| 2025-10-13 | 1.0999元 | 1.5477元 |