鹏华永达中短债6个月定开债券C (002505.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1045元 (2025-12-26) 基金经理刘涛张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (874 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永达中短债6个月定开债券A |
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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9,274.81万 | 8,437.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,242.75万 | 8,437.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.80亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.80亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.87亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.74亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.72亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,168.01万 | 4,101.57万元 | -- |