鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 3,004.30万 | 2,700.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 6,251.49万 | 5,647.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,237.37万 | 5,647.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9,274.81万 | 8,437.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,242.75万 | 8,437.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.80亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.80亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.87亿 | 1.74亿元 | -- |