鹏华永达中短债6个月定开债券C (002505.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1042元 (2025-12-22) 基金经理刘涛张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (851 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永达中短债6个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |