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净值&收盘价
回撤
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概况
公告
鹏华永达中短债6个月定开债券C
(002505.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
罗佳
基金类型
债券型
成立日期
2016-04-13
总资产规模
6,251.49万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1125
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.48%
(1020 / 7370)
相关基金:
主从基金:
鹏华永达中短债6个月定开债券(002504)
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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505) - 历史资产组合