汇添富稳添利定期开放债券C (002488.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0958元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5457 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券(002487) |
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汇添富稳添利定期开放债券C(002488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0958元 | 1.2430元 |
| 2026-07-16 | 1.0957元 | 1.2429元 |
| 2026-07-15 | 1.0958元 | 1.2430元 |
| 2026-07-14 | 1.0956元 | 1.2428元 |
| 2026-07-13 | 1.0955元 | 1.2427元 |
| 2026-07-10 | 1.0955元 | 1.2427元 |
| 2026-07-09 | 1.0954元 | 1.2426元 |
| 2026-07-08 | 1.0954元 | 1.2426元 |
| 2026-07-07 | 1.0953元 | 1.2425元 |
| 2026-07-06 | 1.0952元 | 1.2424元 |
| 2026-07-03 | 1.0948元 | 1.2420元 |
| 2026-07-02 | 1.0949元 | 1.2421元 |
| 2026-07-01 | 1.0949元 | 1.2421元 |
| 2026-06-30 | 1.0955元 | 1.2427元 |
| 2026-06-29 | 1.0954元 | 1.2426元 |
| 2026-06-26 | 1.0951元 | 1.2423元 |
| 2026-06-25 | 1.0950元 | 1.2422元 |
| 2026-06-24 | 1.0947元 | 1.2419元 |
| 2026-06-23 | 1.0945元 | 1.2417元 |
| 2026-06-22 | 1.0947元 | 1.2419元 |
| 2026-06-18 | 1.0946元 | 1.2418元 |
| 2026-06-17 | 1.0942元 | 1.2414元 |
| 2026-06-16 | 1.0939元 | 1.2411元 |
| 2026-06-15 | 1.0938元 | 1.2410元 |
| 2026-06-12 | 1.0936元 | 1.2408元 |
| 2026-06-11 | 1.0937元 | 1.2409元 |
| 2026-06-10 | 1.0942元 | 1.2414元 |
| 2026-06-09 | 1.0944元 | 1.2416元 |
| 2026-06-08 | 1.0948元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.0950元 | 1.2422元 |
| 2026-06-04 | 1.0951元 | 1.2423元 |
| 2026-06-03 | 1.0950元 | 1.2422元 |
| 2026-06-02 | 1.0949元 | 1.2421元 |
| 2026-06-01 | 1.0947元 | 1.2419元 |
| 2026-05-29 | 1.0943元 | 1.2415元 |
| 2026-05-28 | 1.0941元 | 1.2413元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.2410元 |
| 2026-05-26 | 1.0935元 | 1.2407元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.2405元 |
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.2403元 |
| 2026-05-21 | 1.0930元 | 1.2402元 |
| 2026-05-20 | 1.0929元 | 1.2401元 |
| 2026-05-19 | 1.0927元 | 1.2399元 |
| 2026-05-18 | 1.0924元 | 1.2396元 |
| 2026-05-15 | 1.0922元 | 1.2394元 |
| 2026-05-14 | 1.0920元 | 1.2392元 |
| 2026-05-13 | 1.0919元 | 1.2391元 |
| 2026-05-12 | 1.0916元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.0913元 | 1.2385元 |
| 2026-05-08 | 1.0912元 | 1.2384元 |