汇添富稳添利定期开放债券C (002488.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0841元 (2026-01-30) 基金经理徐光郑文旭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5537 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券A |
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汇添富稳添利定期开放债券C(002488) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0137 元 | 6.68万 | 914.65元 | 1.25% | 1.25% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.044 元 | 92.76万 | 4.08万元 | 3.90% | 3.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |