汇添富稳添利定期开放债券C(002488) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 7.02万 | 6.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 6.97万 | 6.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6.06万 | 5.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.30万 | 6.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7.33万 | 6.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 12.14万 | 11.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 12.22万 | 11.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 104.21万 | 92.76万元 | -- |