汇添富稳添利定期开放债券C (002488.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0841元 (2026-01-30) 基金经理徐光郑文旭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5537 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券A |
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汇添富稳添利定期开放债券C(002488) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6.06万 | 5.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.30万 | 6.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7.33万 | 6.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 12.14万 | 11.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 12.22万 | 11.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 104.21万 | 92.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 103.97万 | 92.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.83万 | 4.40万元 | -- |