汇添富稳添利定期开放债券C (002488.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0899元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5501 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券A |
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汇添富稳添利定期开放债券C(002488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0899元 | 1.2371元 |
| 2026-04-10 | 1.0897元 | 1.2369元 |
| 2026-04-09 | 1.0896元 | 1.2368元 |
| 2026-04-08 | 1.0895元 | 1.2367元 |
| 2026-04-07 | 1.0895元 | 1.2367元 |
| 2026-04-03 | 1.0890元 | 1.2362元 |
| 2026-04-02 | 1.0886元 | 1.2358元 |
| 2026-04-01 | 1.0884元 | 1.2356元 |
| 2026-03-31 | 1.0885元 | 1.2357元 |
| 2026-03-30 | 1.0883元 | 1.2355元 |
| 2026-03-27 | 1.0880元 | 1.2352元 |
| 2026-03-26 | 1.0878元 | 1.2350元 |
| 2026-03-25 | 1.0876元 | 1.2348元 |
| 2026-03-24 | 1.0875元 | 1.2347元 |
| 2026-03-23 | 1.0874元 | 1.2346元 |
| 2026-03-20 | 1.0874元 | 1.2346元 |
| 2026-03-19 | 1.0874元 | 1.2346元 |
| 2026-03-18 | 1.0871元 | 1.2343元 |
| 2026-03-17 | 1.0868元 | 1.2340元 |
| 2026-03-16 | 1.0866元 | 1.2338元 |
| 2026-03-13 | 1.0866元 | 1.2338元 |
| 2026-03-12 | 1.0864元 | 1.2336元 |
| 2026-03-11 | 1.0863元 | 1.2335元 |
| 2026-03-10 | 1.0862元 | 1.2334元 |
| 2026-03-09 | 1.0861元 | 1.2333元 |
| 2026-03-06 | 1.0863元 | 1.2335元 |
| 2026-03-05 | 1.0861元 | 1.2333元 |
| 2026-03-04 | 1.0860元 | 1.2332元 |
| 2026-03-03 | 1.0858元 | 1.2330元 |
| 2026-03-02 | 1.0856元 | 1.2328元 |
| 2026-02-27 | 1.0853元 | 1.2325元 |
| 2026-02-26 | 1.0852元 | 1.2324元 |
| 2026-02-25 | 1.0853元 | 1.2325元 |
| 2026-02-24 | 1.0853元 | 1.2325元 |
| 2026-02-13 | 1.0850元 | 1.2322元 |
| 2026-02-12 | 1.0849元 | 1.2321元 |
| 2026-02-11 | 1.0847元 | 1.2319元 |
| 2026-02-10 | 1.0847元 | 1.2319元 |
| 2026-02-09 | 1.0846元 | 1.2318元 |
| 2026-02-06 | 1.0844元 | 1.2316元 |
| 2026-02-05 | 1.0843元 | 1.2315元 |
| 2026-02-04 | 1.0842元 | 1.2314元 |
| 2026-02-03 | 1.0842元 | 1.2314元 |
| 2026-02-02 | 1.0842元 | 1.2314元 |
| 2026-01-30 | 1.0841元 | 1.2313元 |
| 2026-01-29 | 1.0841元 | 1.2313元 |
| 2026-01-28 | 1.0839元 | 1.2311元 |
| 2026-01-27 | 1.0838元 | 1.2310元 |
| 2026-01-26 | 1.0838元 | 1.2310元 |
| 2026-01-23 | 1.0837元 | 1.2309元 |