汇添富稳添利定期开放债券C (002488.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0946元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5639 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券(002487) |
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汇添富稳添利定期开放债券C(002488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0946元 | 1.2418元 |
| 2026-06-17 | 1.0942元 | 1.2414元 |
| 2026-06-16 | 1.0939元 | 1.2411元 |
| 2026-06-15 | 1.0938元 | 1.2410元 |
| 2026-06-12 | 1.0936元 | 1.2408元 |
| 2026-06-11 | 1.0937元 | 1.2409元 |
| 2026-06-10 | 1.0942元 | 1.2414元 |
| 2026-06-09 | 1.0944元 | 1.2416元 |
| 2026-06-08 | 1.0948元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.0950元 | 1.2422元 |
| 2026-06-04 | 1.0951元 | 1.2423元 |
| 2026-06-03 | 1.0950元 | 1.2422元 |
| 2026-06-02 | 1.0949元 | 1.2421元 |
| 2026-06-01 | 1.0947元 | 1.2419元 |
| 2026-05-29 | 1.0943元 | 1.2415元 |
| 2026-05-28 | 1.0941元 | 1.2413元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.2410元 |
| 2026-05-26 | 1.0935元 | 1.2407元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.2405元 |
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.2403元 |
| 2026-05-21 | 1.0930元 | 1.2402元 |
| 2026-05-20 | 1.0929元 | 1.2401元 |
| 2026-05-19 | 1.0927元 | 1.2399元 |
| 2026-05-18 | 1.0924元 | 1.2396元 |
| 2026-05-15 | 1.0922元 | 1.2394元 |
| 2026-05-14 | 1.0920元 | 1.2392元 |
| 2026-05-13 | 1.0919元 | 1.2391元 |
| 2026-05-12 | 1.0916元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.0913元 | 1.2385元 |
| 2026-05-08 | 1.0912元 | 1.2384元 |
| 2026-05-07 | 1.0910元 | 1.2382元 |
| 2026-05-06 | 1.0910元 | 1.2382元 |
| 2026-04-30 | 1.0911元 | 1.2383元 |
| 2026-04-29 | 1.0911元 | 1.2383元 |
| 2026-04-28 | 1.0909元 | 1.2381元 |
| 2026-04-27 | 1.0907元 | 1.2379元 |
| 2026-04-24 | 1.0909元 | 1.2381元 |
| 2026-04-23 | 1.0909元 | 1.2381元 |
| 2026-04-22 | 1.0909元 | 1.2381元 |
| 2026-04-21 | 1.0907元 | 1.2379元 |
| 2026-04-20 | 1.0905元 | 1.2377元 |
| 2026-04-17 | 1.0903元 | 1.2375元 |
| 2026-04-16 | 1.0902元 | 1.2374元 |
| 2026-04-15 | 1.0901元 | 1.2373元 |
| 2026-04-14 | 1.0901元 | 1.2373元 |
| 2026-04-13 | 1.0899元 | 1.2371元 |
| 2026-04-10 | 1.0897元 | 1.2369元 |
| 2026-04-09 | 1.0896元 | 1.2368元 |
| 2026-04-08 | 1.0895元 | 1.2367元 |
| 2026-04-07 | 1.0895元 | 1.2367元 |