汇添富稳添利定期开放债券C(002488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1096元 | 1.2568元 |
| 2026-10-15 | 1.1092元 | 1.2564元 |
| 2026-10-14 | 1.1083元 | 1.2555元 |
| 2026-10-13 | 1.1076元 | 1.2548元 |
| 2026-10-12 | 1.1070元 | 1.2542元 |
| 2026-10-09 | 1.1065元 | 1.2537元 |
| 2026-10-08 | 1.1061元 | 1.2533元 |
| 2026-09-30 | 1.1059元 | 1.2531元 |
| 2026-09-29 | 1.1060元 | 1.2532元 |
| 2026-09-28 | 1.1058元 | 1.2530元 |
| 2026-09-24 | 1.1059元 | 1.2531元 |
| 2026-09-23 | 1.1044元 | 1.2516元 |
| 2026-09-22 | 1.1038元 | 1.2510元 |
| 2026-09-21 | 1.1029元 | 1.2501元 |
| 2026-09-18 | 1.1018元 | 1.2490元 |
| 2026-09-17 | 1.1011元 | 1.2483元 |
| 2026-09-16 | 1.1004元 | 1.2476元 |
| 2026-09-15 | 1.1001元 | 1.2473元 |
| 2026-09-14 | 1.1000元 | 1.2472元 |
| 2026-09-11 | 1.0999元 | 1.2471元 |
| 2026-09-10 | 1.0999元 | 1.2471元 |
| 2026-09-09 | 1.1000元 | 1.2472元 |
| 2026-09-08 | 1.0997元 | 1.2469元 |
| 2026-09-07 | 1.0994元 | 1.2466元 |
| 2026-09-04 | 1.0990元 | 1.2462元 |
| 2026-09-03 | 1.0989元 | 1.2461元 |
| 2026-09-02 | 1.0986元 | 1.2458元 |
| 2026-09-01 | 1.0983元 | 1.2455元 |
| 2026-08-31 | 1.0978元 | 1.2450元 |
| 2026-08-28 | 1.0980元 | 1.2452元 |
| 2026-08-27 | 1.0981元 | 1.2453元 |
| 2026-08-26 | 1.0982元 | 1.2454元 |
| 2026-08-25 | 1.0982元 | 1.2454元 |
| 2026-08-24 | 1.0981元 | 1.2453元 |
| 2026-08-21 | 1.0982元 | 1.2454元 |
| 2026-08-20 | 1.0982元 | 1.2454元 |
| 2026-08-19 | 1.0982元 | 1.2454元 |
| 2026-08-18 | 1.0978元 | 1.2450元 |
| 2026-08-17 | 1.0972元 | 1.2444元 |
| 2026-08-14 | 1.0971元 | 1.2443元 |
| 2026-08-13 | 1.0971元 | 1.2443元 |
| 2026-08-12 | 1.0968元 | 1.2440元 |
| 2026-08-11 | 1.0967元 | 1.2439元 |
| 2026-08-10 | 1.0967元 | 1.2439元 |
| 2026-08-07 | 1.0965元 | 1.2437元 |
| 2026-08-06 | 1.0963元 | 1.2435元 |
| 2026-08-05 | 1.0962元 | 1.2434元 |
| 2026-08-04 | 1.0962元 | 1.2434元 |
| 2026-08-03 | 1.0962元 | 1.2434元 |
| 2026-07-31 | 1.0960元 | 1.2432元 |