博时裕新纯债债券A(002466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.0741元 | 1.3610元 |
| 2026-03-24 | 1.0740元 | 1.3609元 |
| 2026-03-23 | 1.0732元 | 1.3601元 |
| 2026-03-20 | 1.0732元 | 1.3601元 |
| 2026-03-19 | 1.0731元 | 1.3600元 |
| 2026-03-18 | 1.0733元 | 1.3602元 |
| 2026-03-17 | 1.0726元 | 1.3595元 |
| 2026-03-16 | 1.0723元 | 1.3592元 |
| 2026-03-13 | 1.0724元 | 1.3593元 |
| 2026-03-12 | 1.0725元 | 1.3594元 |
| 2026-03-11 | 1.0721元 | 1.3590元 |
| 2026-03-10 | 1.0721元 | 1.3590元 |
| 2026-03-09 | 1.0720元 | 1.3589元 |
| 2026-03-06 | 1.0727元 | 1.3596元 |
| 2026-03-05 | 1.0727元 | 1.3596元 |
| 2026-03-04 | 1.0726元 | 1.3595元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.3591元 |
| 2026-03-02 | 1.0722元 | 1.3591元 |
| 2026-02-27 | 1.0713元 | 1.3582元 |
| 2026-02-26 | 1.0711元 | 1.3580元 |
| 2026-02-25 | 1.0714元 | 1.3583元 |
| 2026-02-24 | 1.0719元 | 1.3588元 |
| 2026-02-13 | 1.0715元 | 1.3584元 |
| 2026-02-12 | 1.0714元 | 1.3583元 |
| 2026-02-11 | 1.0711元 | 1.3580元 |
| 2026-02-10 | 1.0709元 | 1.3578元 |
| 2026-02-09 | 1.0708元 | 1.3577元 |
| 2026-02-06 | 1.0701元 | 1.3570元 |
| 2026-02-05 | 1.0695元 | 1.3564元 |
| 2026-02-04 | 1.0691元 | 1.3560元 |
| 2026-02-03 | 1.0690元 | 1.3559元 |
| 2026-02-02 | 1.0691元 | 1.3560元 |
| 2026-01-30 | 1.0691元 | 1.3560元 |
| 2026-01-29 | 1.0690元 | 1.3559元 |
| 2026-01-28 | 1.0691元 | 1.3560元 |
| 2026-01-27 | 1.0688元 | 1.3557元 |
| 2026-01-26 | 1.0692元 | 1.3561元 |
| 2026-01-23 | 1.0688元 | 1.3557元 |
| 2026-01-22 | 1.0683元 | 1.3552元 |
| 2026-01-21 | 1.0684元 | 1.3553元 |
| 2026-01-20 | 1.0681元 | 1.3550元 |
| 2026-01-19 | 1.0676元 | 1.3545元 |
| 2026-01-16 | 1.0675元 | 1.3544元 |
| 2026-01-15 | 1.0672元 | 1.3541元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.3539元 |
| 2026-01-13 | 1.0669元 | 1.3538元 |
| 2026-01-12 | 1.0667元 | 1.3536元 |
| 2026-01-09 | 1.0661元 | 1.3530元 |
| 2026-01-08 | 1.0659元 | 1.3528元 |
| 2026-01-07 | 1.0654元 | 1.3523元 |