博时裕新纯债债券A(002466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0661元 | 1.3530元 |
| 2025-12-29 | 1.0662元 | 1.3531元 |
| 2025-12-26 | 1.0667元 | 1.3536元 |
| 2025-12-25 | 1.0666元 | 1.3535元 |
| 2025-12-24 | 1.0666元 | 1.3535元 |
| 2025-12-23 | 1.0666元 | 1.3535元 |
| 2025-12-22 | 1.0662元 | 1.3531元 |
| 2025-12-19 | 1.0663元 | 1.3532元 |
| 2025-12-18 | 1.0658元 | 1.3527元 |
| 2025-12-17 | 1.0658元 | 1.3527元 |
| 2025-12-16 | 1.0650元 | 1.3519元 |
| 2025-12-15 | 1.0649元 | 1.3518元 |
| 2025-12-12 | 1.0651元 | 1.3520元 |
| 2025-12-11 | 1.0653元 | 1.3522元 |
| 2025-12-10 | 1.0652元 | 1.3521元 |
| 2025-12-09 | 1.0643元 | 1.3512元 |
| 2025-12-08 | 1.0639元 | 1.3508元 |
| 2025-12-05 | 1.0638元 | 1.3507元 |
| 2025-12-04 | 1.0632元 | 1.3501元 |
| 2025-12-03 | 1.0643元 | 1.3512元 |
| 2025-12-02 | 1.0648元 | 1.3517元 |
| 2025-12-01 | 1.0652元 | 1.3521元 |
| 2025-11-28 | 1.0651元 | 1.3520元 |
| 2025-11-27 | 1.0646元 | 1.3515元 |
| 2025-11-26 | 1.0649元 | 1.3518元 |
| 2025-11-25 | 1.0654元 | 1.3523元 |
| 2025-11-24 | 1.0658元 | 1.3527元 |
| 2025-11-21 | 1.0657元 | 1.3526元 |
| 2025-11-20 | 1.0658元 | 1.3527元 |
| 2025-11-19 | 1.0658元 | 1.3527元 |
| 2025-11-18 | 1.0660元 | 1.3529元 |
| 2025-11-17 | 1.0714元 | 1.3529元 |
| 2025-11-14 | 1.0711元 | 1.3526元 |
| 2025-11-13 | 1.0711元 | 1.3526元 |
| 2025-11-12 | 1.0711元 | 1.3526元 |
| 2025-11-11 | 1.0709元 | 1.3524元 |
| 2025-11-10 | 1.0707元 | 1.3522元 |
| 2025-11-07 | 1.0705元 | 1.3520元 |
| 2025-11-06 | 1.0708元 | 1.3523元 |
| 2025-11-05 | 1.0714元 | 1.3529元 |
| 2025-11-04 | 1.0713元 | 1.3528元 |
| 2025-11-03 | 1.0712元 | 1.3527元 |
| 2025-10-31 | 1.0709元 | 1.3524元 |
| 2025-10-30 | 1.0700元 | 1.3515元 |
| 2025-10-29 | 1.0693元 | 1.3508元 |
| 2025-10-28 | 1.0692元 | 1.3507元 |
| 2025-10-27 | 1.0683元 | 1.3498元 |
| 2025-10-24 | 1.0680元 | 1.3495元 |
| 2025-10-23 | 1.0681元 | 1.3496元 |
| 2025-10-22 | 1.0684元 | 1.3499元 |