博时裕新纯债债券A(002466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0809元 | 1.3678元 |
| 2026-05-12 | 1.0806元 | 1.3675元 |
| 2026-05-11 | 1.0802元 | 1.3671元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.3666元 |
| 2026-05-07 | 1.0795元 | 1.3664元 |
| 2026-05-06 | 1.0791元 | 1.3660元 |
| 2026-04-30 | 1.0797元 | 1.3666元 |
| 2026-04-29 | 1.0800元 | 1.3669元 |
| 2026-04-28 | 1.0793元 | 1.3662元 |
| 2026-04-27 | 1.0787元 | 1.3656元 |
| 2026-04-24 | 1.0792元 | 1.3661元 |
| 2026-04-23 | 1.0798元 | 1.3667元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.3674元 |
| 2026-04-21 | 1.0798元 | 1.3667元 |
| 2026-04-20 | 1.0791元 | 1.3660元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.3657元 |
| 2026-04-16 | 1.0778元 | 1.3647元 |
| 2026-04-15 | 1.0777元 | 1.3646元 |
| 2026-04-14 | 1.0775元 | 1.3644元 |
| 2026-04-13 | 1.0773元 | 1.3642元 |
| 2026-04-10 | 1.0765元 | 1.3634元 |
| 2026-04-09 | 1.0761元 | 1.3630元 |
| 2026-04-08 | 1.0763元 | 1.3632元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.3633元 |
| 2026-04-03 | 1.0758元 | 1.3627元 |
| 2026-04-02 | 1.0751元 | 1.3620元 |
| 2026-04-01 | 1.0750元 | 1.3619元 |
| 2026-03-31 | 1.0754元 | 1.3623元 |
| 2026-03-30 | 1.0756元 | 1.3625元 |
| 2026-03-27 | 1.0744元 | 1.3613元 |
| 2026-03-26 | 1.0742元 | 1.3611元 |
| 2026-03-25 | 1.0741元 | 1.3610元 |
| 2026-03-24 | 1.0740元 | 1.3609元 |
| 2026-03-23 | 1.0732元 | 1.3601元 |
| 2026-03-20 | 1.0732元 | 1.3601元 |
| 2026-03-19 | 1.0731元 | 1.3600元 |
| 2026-03-18 | 1.0733元 | 1.3602元 |
| 2026-03-17 | 1.0726元 | 1.3595元 |
| 2026-03-16 | 1.0723元 | 1.3592元 |
| 2026-03-13 | 1.0724元 | 1.3593元 |
| 2026-03-12 | 1.0725元 | 1.3594元 |
| 2026-03-11 | 1.0721元 | 1.3590元 |
| 2026-03-10 | 1.0721元 | 1.3590元 |
| 2026-03-09 | 1.0720元 | 1.3589元 |
| 2026-03-06 | 1.0727元 | 1.3596元 |
| 2026-03-05 | 1.0727元 | 1.3596元 |
| 2026-03-04 | 1.0726元 | 1.3595元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.3591元 |
| 2026-03-02 | 1.0722元 | 1.3591元 |
| 2026-02-27 | 1.0713元 | 1.3582元 |