博时裕新纯债债券A(002466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0711元 | 1.3580元 |
| 2026-02-25 | 1.0714元 | 1.3583元 |
| 2026-02-24 | 1.0719元 | 1.3588元 |
| 2026-02-13 | 1.0715元 | 1.3584元 |
| 2026-02-12 | 1.0714元 | 1.3583元 |
| 2026-02-11 | 1.0711元 | 1.3580元 |
| 2026-02-10 | 1.0709元 | 1.3578元 |
| 2026-02-09 | 1.0708元 | 1.3577元 |
| 2026-02-06 | 1.0701元 | 1.3570元 |
| 2026-02-05 | 1.0695元 | 1.3564元 |
| 2026-02-04 | 1.0691元 | 1.3560元 |
| 2026-02-03 | 1.0690元 | 1.3559元 |
| 2026-02-02 | 1.0691元 | 1.3560元 |
| 2026-01-30 | 1.0691元 | 1.3560元 |
| 2026-01-29 | 1.0690元 | 1.3559元 |
| 2026-01-28 | 1.0691元 | 1.3560元 |
| 2026-01-27 | 1.0688元 | 1.3557元 |
| 2026-01-26 | 1.0692元 | 1.3561元 |
| 2026-01-23 | 1.0688元 | 1.3557元 |
| 2026-01-22 | 1.0683元 | 1.3552元 |
| 2026-01-21 | 1.0684元 | 1.3553元 |
| 2026-01-20 | 1.0681元 | 1.3550元 |
| 2026-01-19 | 1.0676元 | 1.3545元 |
| 2026-01-16 | 1.0675元 | 1.3544元 |
| 2026-01-15 | 1.0672元 | 1.3541元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.3539元 |
| 2026-01-13 | 1.0669元 | 1.3538元 |
| 2026-01-12 | 1.0667元 | 1.3536元 |
| 2026-01-09 | 1.0661元 | 1.3530元 |
| 2026-01-08 | 1.0659元 | 1.3528元 |
| 2026-01-07 | 1.0654元 | 1.3523元 |
| 2026-01-06 | 1.0656元 | 1.3525元 |
| 2026-01-05 | 1.0662元 | 1.3531元 |
| 2025-12-31 | 1.0661元 | 1.3530元 |
| 2025-12-30 | 1.0661元 | 1.3530元 |
| 2025-12-29 | 1.0662元 | 1.3531元 |
| 2025-12-26 | 1.0667元 | 1.3536元 |
| 2025-12-25 | 1.0666元 | 1.3535元 |
| 2025-12-24 | 1.0666元 | 1.3535元 |
| 2025-12-23 | 1.0666元 | 1.3535元 |
| 2025-12-22 | 1.0662元 | 1.3531元 |
| 2025-12-19 | 1.0663元 | 1.3532元 |
| 2025-12-18 | 1.0658元 | 1.3527元 |
| 2025-12-17 | 1.0658元 | 1.3527元 |
| 2025-12-16 | 1.0650元 | 1.3519元 |
| 2025-12-15 | 1.0649元 | 1.3518元 |
| 2025-12-12 | 1.0651元 | 1.3520元 |
| 2025-12-11 | 1.0653元 | 1.3522元 |
| 2025-12-10 | 1.0652元 | 1.3521元 |
| 2025-12-09 | 1.0643元 | 1.3512元 |