博时裕新纯债债券A
(002466.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-03-30总资产规模1.20亿 (2025-09-30) 基金净值1.0661 (2025-12-31) 基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2123 / 7171)
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博时裕新纯债债券A(002466) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-182025-11-180.0054 元1.12亿60.67万0.50%0.50%
2024-02-272024-02-270.0101 元34.79亿3,513.53万0.99%0.99%
2023-10-232023-10-230.0489 元34.79亿1.70亿4.67%6.02%
2023-09-182023-09-180.0143 元34.79亿4,974.60万1.35%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。