博时裕新纯债债券A(002466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0868元 | 1.3737元 |
| 2026-07-20 | 1.0867元 | 1.3736元 |
| 2026-07-17 | 1.0869元 | 1.3738元 |
| 2026-07-16 | 1.0865元 | 1.3734元 |
| 2026-07-15 | 1.0866元 | 1.3735元 |
| 2026-07-14 | 1.0864元 | 1.3733元 |
| 2026-07-13 | 1.0861元 | 1.3730元 |
| 2026-07-10 | 1.0864元 | 1.3733元 |
| 2026-07-09 | 1.0864元 | 1.3733元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.3733元 |
| 2026-07-07 | 1.0860元 | 1.3729元 |
| 2026-07-06 | 1.0860元 | 1.3729元 |
| 2026-07-03 | 1.0853元 | 1.3722元 |
| 2026-07-02 | 1.0854元 | 1.3723元 |
| 2026-07-01 | 1.0853元 | 1.3722元 |
| 2026-06-30 | 1.0862元 | 1.3731元 |
| 2026-06-29 | 1.0870元 | 1.3739元 |
| 2026-06-26 | 1.0861元 | 1.3730元 |
| 2026-06-25 | 1.0859元 | 1.3728元 |
| 2026-06-24 | 1.0851元 | 1.3720元 |
| 2026-06-23 | 1.0851元 | 1.3720元 |
| 2026-06-22 | 1.0854元 | 1.3723元 |
| 2026-06-18 | 1.0854元 | 1.3723元 |
| 2026-06-17 | 1.0852元 | 1.3721元 |
| 2026-06-16 | 1.0846元 | 1.3715元 |
| 2026-06-15 | 1.0837元 | 1.3706元 |
| 2026-06-12 | 1.0833元 | 1.3702元 |
| 2026-06-11 | 1.0830元 | 1.3699元 |
| 2026-06-10 | 1.0833元 | 1.3702元 |
| 2026-06-09 | 1.0837元 | 1.3706元 |
| 2026-06-08 | 1.0840元 | 1.3709元 |
| 2026-06-05 | 1.0843元 | 1.3712元 |
| 2026-06-04 | 1.0848元 | 1.3717元 |
| 2026-06-03 | 1.0842元 | 1.3711元 |
| 2026-06-02 | 1.0847元 | 1.3716元 |
| 2026-06-01 | 1.0848元 | 1.3717元 |
| 2026-05-29 | 1.0841元 | 1.3710元 |
| 2026-05-28 | 1.0838元 | 1.3707元 |
| 2026-05-27 | 1.0834元 | 1.3703元 |
| 2026-05-26 | 1.0825元 | 1.3694元 |
| 2026-05-25 | 1.0820元 | 1.3689元 |
| 2026-05-22 | 1.0816元 | 1.3685元 |
| 2026-05-21 | 1.0818元 | 1.3687元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.3687元 |
| 2026-05-19 | 1.0818元 | 1.3687元 |
| 2026-05-18 | 1.0810元 | 1.3679元 |
| 2026-05-15 | 1.0806元 | 1.3675元 |
| 2026-05-14 | 1.0807元 | 1.3676元 |
| 2026-05-13 | 1.0809元 | 1.3678元 |
| 2026-05-12 | 1.0806元 | 1.3675元 |