中银珍利混合C(002462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2275元 | 1.5155元 |
| 2026-08-25 | 1.2232元 | 1.5112元 |
| 2026-08-24 | 1.2264元 | 1.5144元 |
| 2026-08-21 | 1.2289元 | 1.5169元 |
| 2026-08-20 | 1.2270元 | 1.5150元 |
| 2026-08-19 | 1.2277元 | 1.5157元 |
| 2026-08-18 | 1.2405元 | 1.5285元 |
| 2026-08-17 | 1.2410元 | 1.5290元 |
| 2026-08-14 | 1.2310元 | 1.5190元 |
| 2026-08-13 | 1.2317元 | 1.5197元 |
| 2026-08-12 | 1.2326元 | 1.5206元 |
| 2026-08-11 | 1.2332元 | 1.5212元 |
| 2026-08-10 | 1.2365元 | 1.5245元 |
| 2026-08-07 | 1.2327元 | 1.5207元 |
| 2026-08-06 | 1.2268元 | 1.5148元 |
| 2026-08-05 | 1.2248元 | 1.5128元 |
| 2026-08-04 | 1.2168元 | 1.5048元 |
| 2026-08-03 | 1.2119元 | 1.4999元 |
| 2026-07-31 | 1.2190元 | 1.5070元 |
| 2026-07-30 | 1.2160元 | 1.5040元 |
| 2026-07-29 | 1.2230元 | 1.5110元 |
| 2026-07-28 | 1.2218元 | 1.5098元 |
| 2026-07-27 | 1.2307元 | 1.5187元 |
| 2026-07-24 | 1.2179元 | 1.5059元 |
| 2026-07-23 | 1.2235元 | 1.5115元 |
| 2026-07-22 | 1.2214元 | 1.5094元 |
| 2026-07-21 | 1.2234元 | 1.5114元 |
| 2026-07-20 | 1.2131元 | 1.5011元 |
| 2026-07-17 | 1.2098元 | 1.4978元 |
| 2026-07-16 | 1.2234元 | 1.5114元 |
| 2026-07-15 | 1.2320元 | 1.5200元 |
| 2026-07-14 | 1.2351元 | 1.5231元 |
| 2026-07-13 | 1.2290元 | 1.5170元 |
| 2026-07-10 | 1.2357元 | 1.5237元 |
| 2026-07-09 | 1.2424元 | 1.5304元 |
| 2026-07-08 | 1.2328元 | 1.5208元 |
| 2026-07-07 | 1.2320元 | 1.5200元 |
| 2026-07-06 | 1.2358元 | 1.5238元 |
| 2026-07-03 | 1.2332元 | 1.5212元 |
| 2026-07-02 | 1.2285元 | 1.5165元 |
| 2026-07-01 | 1.2399元 | 1.5279元 |
| 2026-06-30 | 1.2406元 | 1.5286元 |
| 2026-06-29 | 1.2383元 | 1.5263元 |
| 2026-06-26 | 1.2302元 | 1.5182元 |
| 2026-06-25 | 1.2397元 | 1.5277元 |
| 2026-06-24 | 1.2372元 | 1.5252元 |
| 2026-06-23 | 1.2364元 | 1.5244元 |
| 2026-06-22 | 1.2421元 | 1.5301元 |
| 2026-06-18 | 1.2346元 | 1.5226元 |
| 2026-06-17 | 1.2352元 | 1.5232元 |