中银珍利混合C (002462.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2016-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2332元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (5044 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银珍利混合(002461) |
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中银珍利混合C(002462) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 395.82万 | 327.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 462.73万 | 377.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 546.47万 | 445.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 2,080.02万 | 1,692.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3,164.51万 | 2,623.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 3,213.03万 | 2,651.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 3,213.38万 | 2,700.32万元 | -- |