中银珍利混合C (002462.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2016-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4699 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银珍利混合(002461) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银珍利混合C(002462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2290元 | 1.5170元 |
| 2026-07-10 | 1.2357元 | 1.5237元 |
| 2026-07-09 | 1.2424元 | 1.5304元 |
| 2026-07-08 | 1.2328元 | 1.5208元 |
| 2026-07-07 | 1.2320元 | 1.5200元 |
| 2026-07-06 | 1.2358元 | 1.5238元 |
| 2026-07-03 | 1.2332元 | 1.5212元 |
| 2026-07-02 | 1.2285元 | 1.5165元 |
| 2026-07-01 | 1.2399元 | 1.5279元 |
| 2026-06-30 | 1.2406元 | 1.5286元 |
| 2026-06-29 | 1.2383元 | 1.5263元 |
| 2026-06-26 | 1.2302元 | 1.5182元 |
| 2026-06-25 | 1.2397元 | 1.5277元 |
| 2026-06-24 | 1.2372元 | 1.5252元 |
| 2026-06-23 | 1.2364元 | 1.5244元 |
| 2026-06-22 | 1.2421元 | 1.5301元 |
| 2026-06-18 | 1.2346元 | 1.5226元 |
| 2026-06-17 | 1.2352元 | 1.5232元 |
| 2026-06-16 | 1.2306元 | 1.5186元 |
| 2026-06-15 | 1.2319元 | 1.5199元 |
| 2026-06-12 | 1.2262元 | 1.5142元 |
| 2026-06-11 | 1.2227元 | 1.5107元 |
| 2026-06-10 | 1.2248元 | 1.5128元 |
| 2026-06-09 | 1.2299元 | 1.5179元 |
| 2026-06-08 | 1.2237元 | 1.5117元 |
| 2026-06-05 | 1.2315元 | 1.5195元 |
| 2026-06-04 | 1.2352元 | 1.5232元 |
| 2026-06-03 | 1.2342元 | 1.5222元 |
| 2026-06-02 | 1.2366元 | 1.5246元 |
| 2026-06-01 | 1.2328元 | 1.5208元 |
| 2026-05-29 | 1.2315元 | 1.5195元 |
| 2026-05-28 | 1.2337元 | 1.5217元 |
| 2026-05-27 | 1.2312元 | 1.5192元 |
| 2026-05-26 | 1.2350元 | 1.5230元 |
| 2026-05-25 | 1.2348元 | 1.5228元 |
| 2026-05-22 | 1.2292元 | 1.5172元 |
| 2026-05-21 | 1.2260元 | 1.5140元 |
| 2026-05-20 | 1.2320元 | 1.5200元 |
| 2026-05-19 | 1.2310元 | 1.5190元 |
| 2026-05-18 | 1.2270元 | 1.5150元 |
| 2026-05-15 | 1.2300元 | 1.5180元 |
| 2026-05-14 | 1.2320元 | 1.5200元 |
| 2026-05-13 | 1.2400元 | 1.5280元 |
| 2026-05-12 | 1.2350元 | 1.5230元 |
| 2026-05-11 | 1.2340元 | 1.5220元 |
| 2026-05-08 | 1.2310元 | 1.5190元 |
| 2026-05-07 | 1.2330元 | 1.5210元 |
| 2026-05-06 | 1.2340元 | 1.5220元 |
| 2026-04-30 | 1.2300元 | 1.5180元 |
| 2026-04-29 | 1.2320元 | 1.5200元 |