华夏鼎利债券A(002459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5583元 | 1.8553元 |
| 2026-07-22 | 1.5534元 | 1.8504元 |
| 2026-07-21 | 1.5560元 | 1.8530元 |
| 2026-07-20 | 1.5460元 | 1.8430元 |
| 2026-07-17 | 1.5497元 | 1.8467元 |
| 2026-07-16 | 1.5648元 | 1.8618元 |
| 2026-07-15 | 1.5711元 | 1.8681元 |
| 2026-07-14 | 1.5717元 | 1.8687元 |
| 2026-07-13 | 1.5603元 | 1.8573元 |
| 2026-07-10 | 1.5743元 | 1.8713元 |
| 2026-07-09 | 1.5766元 | 1.8736元 |
| 2026-07-08 | 1.5705元 | 1.8675元 |
| 2026-07-07 | 1.5744元 | 1.8714元 |
| 2026-07-06 | 1.5826元 | 1.8796元 |
| 2026-07-03 | 1.5841元 | 1.8811元 |
| 2026-07-02 | 1.5777元 | 1.8747元 |
| 2026-07-01 | 1.5827元 | 1.8797元 |
| 2026-06-30 | 1.5795元 | 1.8765元 |
| 2026-06-29 | 1.5746元 | 1.8716元 |
| 2026-06-26 | 1.5731元 | 1.8701元 |
| 2026-06-25 | 1.5834元 | 1.8804元 |
| 2026-06-24 | 1.5860元 | 1.8830元 |
| 2026-06-23 | 1.5867元 | 1.8837元 |
| 2026-06-22 | 1.5915元 | 1.8885元 |
| 2026-06-18 | 1.5868元 | 1.8838元 |
| 2026-06-17 | 1.5894元 | 1.8864元 |
| 2026-06-16 | 1.5895元 | 1.8865元 |
| 2026-06-15 | 1.5871元 | 1.8841元 |
| 2026-06-12 | 1.5802元 | 1.8772元 |
| 2026-06-11 | 1.5745元 | 1.8715元 |
| 2026-06-10 | 1.5758元 | 1.8728元 |
| 2026-06-09 | 1.5805元 | 1.8775元 |
| 2026-06-08 | 1.5754元 | 1.8724元 |
| 2026-06-05 | 1.5837元 | 1.8807元 |
| 2026-06-04 | 1.5847元 | 1.8817元 |
| 2026-06-03 | 1.5876元 | 1.8846元 |
| 2026-06-02 | 1.5872元 | 1.8842元 |
| 2026-06-01 | 1.5876元 | 1.8846元 |
| 2026-05-29 | 1.5829元 | 1.8799元 |
| 2026-05-28 | 1.5885元 | 1.8855元 |
| 2026-05-27 | 1.5857元 | 1.8827元 |
| 2026-05-26 | 1.5916元 | 1.8886元 |
| 2026-05-25 | 1.5942元 | 1.8912元 |
| 2026-05-22 | 1.5918元 | 1.8888元 |
| 2026-05-21 | 1.5854元 | 1.8824元 |
| 2026-05-20 | 1.5942元 | 1.8912元 |
| 2026-05-19 | 1.5962元 | 1.8932元 |
| 2026-05-18 | 1.5908元 | 1.8878元 |
| 2026-05-15 | 1.5899元 | 1.8869元 |
| 2026-05-14 | 1.5929元 | 1.8899元 |