华夏鼎利债券A (002459.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-18总资产规模76.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5772元 (2026-02-13) 基金经理刘明宇孙蒙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-29) 持仓换手率40.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (227 / 7216)
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华夏鼎利债券A(002459) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-28	2023-06-28	0.016 元	32.64亿	5,222.11万元	1.26%	6.12%
2023-06-14	2023-06-14	0.065 元	32.64亿	2.12亿元	4.86%	6.12%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。