华夏鼎利债券A (002459.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理刘明宇孙蒙基金类型债券型成立日期2016-11-18总资产规模124.79亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5710元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率166.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (175 / 7514)
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华夏鼎利债券A(002459) - 历史分红派息及拆分数据列表

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