华夏鼎利债券A(002459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5772元 | 1.8742元 |
| 2026-02-12 | 1.5821元 | 1.8791元 |
| 2026-02-11 | 1.5808元 | 1.8778元 |
| 2026-02-10 | 1.5792元 | 1.8762元 |
| 2026-02-09 | 1.5787元 | 1.8757元 |
| 2026-02-06 | 1.5720元 | 1.8690元 |
| 2026-02-05 | 1.5697元 | 1.8667元 |
| 2026-02-04 | 1.5744元 | 1.8714元 |
| 2026-02-03 | 1.5718元 | 1.8688元 |
| 2026-02-02 | 1.5601元 | 1.8571元 |
| 2026-01-30 | 1.5762元 | 1.8732元 |
| 2026-01-29 | 1.5837元 | 1.8807元 |
| 2026-01-28 | 1.5887元 | 1.8857元 |
| 2026-01-27 | 1.5858元 | 1.8828元 |
| 2026-01-26 | 1.5823元 | 1.8793元 |
| 2026-01-23 | 1.5916元 | 1.8886元 |
| 2026-01-22 | 1.5876元 | 1.8846元 |
| 2026-01-21 | 1.5863元 | 1.8833元 |
| 2026-01-20 | 1.5780元 | 1.8750元 |
| 2026-01-19 | 1.5813元 | 1.8783元 |
| 2026-01-16 | 1.5787元 | 1.8757元 |
| 2026-01-15 | 1.5719元 | 1.8689元 |
| 2026-01-14 | 1.5663元 | 1.8633元 |
| 2026-01-13 | 1.5648元 | 1.8618元 |
| 2026-01-12 | 1.5730元 | 1.8700元 |
| 2026-01-09 | 1.5631元 | 1.8601元 |
| 2026-01-08 | 1.5553元 | 1.8523元 |
| 2026-01-07 | 1.5519元 | 1.8489元 |
| 2026-01-06 | 1.5443元 | 1.8413元 |
| 2026-01-05 | 1.5310元 | 1.8280元 |
| 2025-12-31 | 1.5137元 | 1.8107元 |
| 2025-12-30 | 1.5135元 | 1.8105元 |
| 2025-12-29 | 1.5113元 | 1.8083元 |
| 2025-12-26 | 1.5115元 | 1.8085元 |
| 2025-12-25 | 1.5134元 | 1.8104元 |
| 2025-12-24 | 1.5098元 | 1.8068元 |
| 2025-12-23 | 1.5045元 | 1.8015元 |
| 2025-12-22 | 1.5032元 | 1.8002元 |
| 2025-12-19 | 1.4959元 | 1.7929元 |
| 2025-12-18 | 1.4934元 | 1.7904元 |
| 2025-12-17 | 1.4959元 | 1.7929元 |
| 2025-12-16 | 1.4870元 | 1.7840元 |
| 2025-12-15 | 1.4936元 | 1.7906元 |
| 2025-12-12 | 1.4974元 | 1.7944元 |
| 2025-12-11 | 1.4895元 | 1.7865元 |
| 2025-12-10 | 1.4929元 | 1.7899元 |
| 2025-12-09 | 1.4900元 | 1.7870元 |
| 2025-12-08 | 1.4965元 | 1.7935元 |
| 2025-12-05 | 1.4902元 | 1.7872元 |
| 2025-12-04 | 1.4839元 | 1.7809元 |