华夏鼎利债券A(002459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5710元 | 1.8680元 |
| 2026-10-08 | 1.5709元 | 1.8679元 |
| 2026-09-30 | 1.5754元 | 1.8724元 |
| 2026-09-29 | 1.5771元 | 1.8741元 |
| 2026-09-28 | 1.5739元 | 1.8709元 |
| 2026-09-24 | 1.5813元 | 1.8783元 |
| 2026-09-23 | 1.5861元 | 1.8831元 |
| 2026-09-22 | 1.5878元 | 1.8848元 |
| 2026-09-21 | 1.5885元 | 1.8855元 |
| 2026-09-18 | 1.5839元 | 1.8809元 |
| 2026-09-17 | 1.5781元 | 1.8751元 |
| 2026-09-16 | 1.5783元 | 1.8753元 |
| 2026-09-15 | 1.5719元 | 1.8689元 |
| 2026-09-14 | 1.5748元 | 1.8718元 |
| 2026-09-11 | 1.5730元 | 1.8700元 |
| 2026-09-10 | 1.5780元 | 1.8750元 |
| 2026-09-09 | 1.5819元 | 1.8789元 |
| 2026-09-08 | 1.5821元 | 1.8791元 |
| 2026-09-07 | 1.5811元 | 1.8781元 |
| 2026-09-04 | 1.5764元 | 1.8734元 |
| 2026-09-03 | 1.5800元 | 1.8770元 |
| 2026-09-02 | 1.5803元 | 1.8773元 |
| 2026-09-01 | 1.5850元 | 1.8820元 |
| 2026-08-31 | 1.5876元 | 1.8846元 |
| 2026-08-28 | 1.5833元 | 1.8803元 |
| 2026-08-27 | 1.5847元 | 1.8817元 |
| 2026-08-26 | 1.5799元 | 1.8769元 |
| 2026-08-25 | 1.5788元 | 1.8758元 |
| 2026-08-24 | 1.5753元 | 1.8723元 |
| 2026-08-21 | 1.5786元 | 1.8756元 |
| 2026-08-20 | 1.5779元 | 1.8749元 |
| 2026-08-19 | 1.5749元 | 1.8719元 |
| 2026-08-18 | 1.5900元 | 1.8870元 |
| 2026-08-17 | 1.5902元 | 1.8872元 |
| 2026-08-14 | 1.5815元 | 1.8785元 |
| 2026-08-13 | 1.5791元 | 1.8761元 |
| 2026-08-12 | 1.5829元 | 1.8799元 |
| 2026-08-11 | 1.5804元 | 1.8774元 |
| 2026-08-10 | 1.5839元 | 1.8809元 |
| 2026-08-07 | 1.5810元 | 1.8780元 |
| 2026-08-06 | 1.5754元 | 1.8724元 |
| 2026-08-05 | 1.5713元 | 1.8683元 |
| 2026-08-04 | 1.5625元 | 1.8595元 |
| 2026-08-03 | 1.5538元 | 1.8508元 |
| 2026-07-31 | 1.5540元 | 1.8510元 |
| 2026-07-30 | 1.5461元 | 1.8431元 |
| 2026-07-29 | 1.5533元 | 1.8503元 |
| 2026-07-28 | 1.5496元 | 1.8466元 |
| 2026-07-27 | 1.5605元 | 1.8575元 |
| 2026-07-24 | 1.5505元 | 1.8475元 |