华夏鼎利债券A(002459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5837元 | 1.8807元 |
| 2026-06-04 | 1.5847元 | 1.8817元 |
| 2026-06-03 | 1.5876元 | 1.8846元 |
| 2026-06-02 | 1.5872元 | 1.8842元 |
| 2026-06-01 | 1.5876元 | 1.8846元 |
| 2026-05-29 | 1.5829元 | 1.8799元 |
| 2026-05-28 | 1.5885元 | 1.8855元 |
| 2026-05-27 | 1.5857元 | 1.8827元 |
| 2026-05-26 | 1.5916元 | 1.8886元 |
| 2026-05-25 | 1.5942元 | 1.8912元 |
| 2026-05-22 | 1.5918元 | 1.8888元 |
| 2026-05-21 | 1.5854元 | 1.8824元 |
| 2026-05-20 | 1.5942元 | 1.8912元 |
| 2026-05-19 | 1.5962元 | 1.8932元 |
| 2026-05-18 | 1.5908元 | 1.8878元 |
| 2026-05-15 | 1.5899元 | 1.8869元 |
| 2026-05-14 | 1.5929元 | 1.8899元 |
| 2026-05-13 | 1.5996元 | 1.8966元 |
| 2026-05-12 | 1.5971元 | 1.8941元 |
| 2026-05-11 | 1.6014元 | 1.8984元 |
| 2026-05-08 | 1.5964元 | 1.8934元 |
| 2026-05-07 | 1.5951元 | 1.8921元 |
| 2026-05-06 | 1.5949元 | 1.8919元 |
| 2026-04-30 | 1.5899元 | 1.8869元 |
| 2026-04-29 | 1.5903元 | 1.8873元 |
| 2026-04-28 | 1.5853元 | 1.8823元 |
| 2026-04-27 | 1.5876元 | 1.8846元 |
| 2026-04-24 | 1.5863元 | 1.8833元 |
| 2026-04-23 | 1.5865元 | 1.8835元 |
| 2026-04-22 | 1.5896元 | 1.8866元 |
| 2026-04-21 | 1.5864元 | 1.8834元 |
| 2026-04-20 | 1.5857元 | 1.8827元 |
| 2026-04-17 | 1.5838元 | 1.8808元 |
| 2026-04-16 | 1.5833元 | 1.8803元 |
| 2026-04-15 | 1.5771元 | 1.8741元 |
| 2026-04-14 | 1.5771元 | 1.8741元 |
| 2026-04-13 | 1.5734元 | 1.8704元 |
| 2026-04-10 | 1.5746元 | 1.8716元 |
| 2026-04-09 | 1.5717元 | 1.8687元 |
| 2026-04-08 | 1.5749元 | 1.8719元 |
| 2026-04-07 | 1.5598元 | 1.8568元 |
| 2026-04-03 | 1.5554元 | 1.8524元 |
| 2026-04-02 | 1.5597元 | 1.8567元 |
| 2026-04-01 | 1.5642元 | 1.8612元 |
| 2026-03-31 | 1.5549元 | 1.8519元 |
| 2026-03-30 | 1.5604元 | 1.8574元 |
| 2026-03-27 | 1.5600元 | 1.8570元 |
| 2026-03-26 | 1.5556元 | 1.8526元 |
| 2026-03-25 | 1.5604元 | 1.8574元 |
| 2026-03-24 | 1.5531元 | 1.8501元 |