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概况
announcement
华夏鼎利债券A
(002459.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-18
总资产规模
71.85亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5113
元
(
2025-12-29
)
基金经理
何家琪
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
40.45%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.60%
(215 / 7160)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎利债券C
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华夏鼎利债券A(002459) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华夏鼎利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.51
元
71.85亿
47.68亿
元
--
2025-06-30
1.35
元
37.99亿
28.18亿
元
--
2025-03-31
1.33
元
41.14亿
30.92亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
51.80亿
39.37亿
元
--
2024-09-30
1.27
元
60.03亿
47.30亿
元
--
2024-06-30
1.23
元
63.27亿
51.55亿
元
--
2024-03-31
--
69.03亿
56.50亿
元
--