华夏鼎利债券A(002459) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 124.79亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 113.44亿 | 72.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 76.69亿 | 50.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 71.85亿 | 47.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 37.99亿 | 28.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 41.14亿 | 30.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 51.80亿 | 39.37亿元 | -- |