华夏鼎利债券A(002459) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 76.69亿 | 50.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 71.85亿 | 47.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 37.99亿 | 28.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 41.14亿 | 30.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 51.80亿 | 39.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 60.03亿 | 47.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 63.27亿 | 51.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.03亿 | 56.50亿元 | -- |