民生加银鑫喜混合A(002455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1513元 | 1.7382元 |
| 2026-07-09 | 1.1588元 | 1.7457元 |
| 2026-07-08 | 1.1515元 | 1.7384元 |
| 2026-07-07 | 1.1664元 | 1.7533元 |
| 2026-07-06 | 1.1761元 | 1.7630元 |
| 2026-07-03 | 1.1736元 | 1.7605元 |
| 2026-07-02 | 1.1668元 | 1.7537元 |
| 2026-07-01 | 1.1710元 | 1.7579元 |
| 2026-06-30 | 1.1656元 | 1.7525元 |
| 2026-06-29 | 1.1617元 | 1.7486元 |
| 2026-06-26 | 1.1588元 | 1.7457元 |
| 2026-06-25 | 1.1675元 | 1.7544元 |
| 2026-06-24 | 1.1692元 | 1.7561元 |
| 2026-06-23 | 1.1696元 | 1.7565元 |
| 2026-06-22 | 1.1855元 | 1.7724元 |
| 2026-06-18 | 1.1748元 | 1.7617元 |
| 2026-06-17 | 1.1823元 | 1.7692元 |
| 2026-06-16 | 1.1756元 | 1.7625元 |
| 2026-06-15 | 1.1709元 | 1.7578元 |
| 2026-06-12 | 1.1560元 | 1.7429元 |
| 2026-06-11 | 1.1526元 | 1.7395元 |
| 2026-06-10 | 1.1492元 | 1.7361元 |
| 2026-06-09 | 1.1580元 | 1.7449元 |
| 2026-06-08 | 1.1465元 | 1.7334元 |
| 2026-06-05 | 1.1529元 | 1.7398元 |
| 2026-06-04 | 1.1598元 | 1.7467元 |
| 2026-06-03 | 1.1578元 | 1.7447元 |
| 2026-06-02 | 1.1573元 | 1.7442元 |
| 2026-06-01 | 1.1593元 | 1.7462元 |
| 2026-05-29 | 1.1619元 | 1.7488元 |
| 2026-05-28 | 1.1723元 | 1.7592元 |
| 2026-05-27 | 1.1697元 | 1.7566元 |
| 2026-05-26 | 1.1737元 | 1.7606元 |
| 2026-05-25 | 1.1748元 | 1.7617元 |
| 2026-05-22 | 1.1700元 | 1.7569元 |
| 2026-05-21 | 1.1643元 | 1.7512元 |
| 2026-05-20 | 1.1696元 | 1.7565元 |
| 2026-05-19 | 1.1662元 | 1.7531元 |
| 2026-05-18 | 1.1635元 | 1.7504元 |
| 2026-05-15 | 1.1670元 | 1.7539元 |
| 2026-05-14 | 1.1722元 | 1.7591元 |
| 2026-05-13 | 1.1778元 | 1.7647元 |
| 2026-05-12 | 1.1748元 | 1.7617元 |
| 2026-05-11 | 1.1756元 | 1.7625元 |
| 2026-05-08 | 1.1708元 | 1.7577元 |
| 2026-05-07 | 1.1725元 | 1.7594元 |
| 2026-05-06 | 1.1681元 | 1.7550元 |
| 2026-04-30 | 1.1555元 | 1.7424元 |
| 2026-04-29 | 1.1566元 | 1.7435元 |
| 2026-04-28 | 1.1466元 | 1.7335元 |