民生加银鑫喜混合A(002455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1578元 | 1.7447元 |
| 2026-06-02 | 1.1573元 | 1.7442元 |
| 2026-06-01 | 1.1593元 | 1.7462元 |
| 2026-05-29 | 1.1619元 | 1.7488元 |
| 2026-05-28 | 1.1723元 | 1.7592元 |
| 2026-05-27 | 1.1697元 | 1.7566元 |
| 2026-05-26 | 1.1737元 | 1.7606元 |
| 2026-05-25 | 1.1748元 | 1.7617元 |
| 2026-05-22 | 1.1700元 | 1.7569元 |
| 2026-05-21 | 1.1643元 | 1.7512元 |
| 2026-05-20 | 1.1696元 | 1.7565元 |
| 2026-05-19 | 1.1662元 | 1.7531元 |
| 2026-05-18 | 1.1635元 | 1.7504元 |
| 2026-05-15 | 1.1670元 | 1.7539元 |
| 2026-05-14 | 1.1722元 | 1.7591元 |
| 2026-05-13 | 1.1778元 | 1.7647元 |
| 2026-05-12 | 1.1748元 | 1.7617元 |
| 2026-05-11 | 1.1756元 | 1.7625元 |
| 2026-05-08 | 1.1708元 | 1.7577元 |
| 2026-05-07 | 1.1725元 | 1.7594元 |
| 2026-05-06 | 1.1681元 | 1.7550元 |
| 2026-04-30 | 1.1555元 | 1.7424元 |
| 2026-04-29 | 1.1566元 | 1.7435元 |
| 2026-04-28 | 1.1466元 | 1.7335元 |
| 2026-04-27 | 1.1504元 | 1.7373元 |
| 2026-04-24 | 1.1461元 | 1.7330元 |
| 2026-04-23 | 1.1474元 | 1.7343元 |
| 2026-04-22 | 1.1507元 | 1.7376元 |
| 2026-04-21 | 1.1483元 | 1.7352元 |
| 2026-04-20 | 1.1489元 | 1.7358元 |
| 2026-04-17 | 1.1476元 | 1.7345元 |
| 2026-04-16 | 1.1443元 | 1.7312元 |
| 2026-04-15 | 1.1374元 | 1.7243元 |
| 2026-04-14 | 1.1416元 | 1.7285元 |
| 2026-04-13 | 1.1391元 | 1.7260元 |
| 2026-04-10 | 1.1353元 | 1.7222元 |
| 2026-04-09 | 1.1298元 | 1.7167元 |
| 2026-04-08 | 1.1334元 | 1.7203元 |
| 2026-04-07 | 1.1179元 | 1.7048元 |
| 2026-04-03 | 1.1146元 | 1.7015元 |
| 2026-04-02 | 1.1200元 | 1.7069元 |
| 2026-04-01 | 1.1252元 | 1.7121元 |
| 2026-03-31 | 1.1201元 | 1.7070元 |
| 2026-03-30 | 1.1282元 | 1.7151元 |
| 2026-03-27 | 1.1301元 | 1.7170元 |
| 2026-03-26 | 1.1250元 | 1.7119元 |
| 2026-03-25 | 1.1293元 | 1.7162元 |
| 2026-03-24 | 1.1240元 | 1.7109元 |
| 2026-03-23 | 1.1157元 | 1.7026元 |
| 2026-03-20 | 1.1281元 | 1.7150元 |