民生加银鑫喜混合A(002455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1396元 | 1.7265元 |
| 2026-02-12 | 1.1494元 | 1.7363元 |
| 2026-02-11 | 1.1438元 | 1.7307元 |
| 2026-02-10 | 1.1428元 | 1.7297元 |
| 2026-02-09 | 1.1437元 | 1.7306元 |
| 2026-02-06 | 1.1358元 | 1.7227元 |
| 2026-02-05 | 1.1338元 | 1.7207元 |
| 2026-02-04 | 1.1413元 | 1.7282元 |
| 2026-02-03 | 1.1362元 | 1.7231元 |
| 2026-02-02 | 1.1219元 | 1.7088元 |
| 2026-01-30 | 1.1467元 | 1.7336元 |
| 2026-01-29 | 1.1486元 | 1.7355元 |
| 2026-01-28 | 1.1506元 | 1.7375元 |
| 2026-01-27 | 1.1416元 | 1.7285元 |
| 2026-01-26 | 1.1403元 | 1.7272元 |
| 2026-01-23 | 1.1403元 | 1.7272元 |
| 2026-01-22 | 1.1382元 | 1.7251元 |
| 2026-01-21 | 1.1376元 | 1.7245元 |
| 2026-01-20 | 1.1337元 | 1.7206元 |
| 2026-01-19 | 1.1337元 | 1.7206元 |
| 2026-01-16 | 1.1253元 | 1.7122元 |
| 2026-01-15 | 1.1262元 | 1.7131元 |
| 2026-01-14 | 1.1210元 | 1.7079元 |
| 2026-01-13 | 1.1199元 | 1.7068元 |
| 2026-01-12 | 1.1211元 | 1.7080元 |
| 2026-01-09 | 1.1153元 | 1.7022元 |
| 2026-01-08 | 1.1165元 | 1.7034元 |
| 2026-01-07 | 1.1192元 | 1.7061元 |
| 2026-01-06 | 1.1171元 | 1.7040元 |
| 2026-01-05 | 1.1074元 | 1.6943元 |
| 2025-12-31 | 1.0998元 | 1.6867元 |
| 2025-12-30 | 1.1030元 | 1.6899元 |
| 2025-12-29 | 1.1004元 | 1.6873元 |
| 2025-12-26 | 1.1047元 | 1.6916元 |
| 2025-12-25 | 1.0897元 | 1.6766元 |
| 2025-12-24 | 1.0883元 | 1.6752元 |
| 2025-12-23 | 1.0847元 | 1.6716元 |
| 2025-12-22 | 1.0828元 | 1.6697元 |
| 2025-12-19 | 1.0757元 | 1.6626元 |
| 2025-12-18 | 1.0741元 | 1.6610元 |
| 2025-12-17 | 1.0763元 | 1.6632元 |
| 2025-12-16 | 1.0696元 | 1.6565元 |
| 2025-12-15 | 1.0752元 | 1.6621元 |
| 2025-12-12 | 1.0762元 | 1.6631元 |
| 2025-12-11 | 1.0735元 | 1.6604元 |
| 2025-12-10 | 1.0771元 | 1.6640元 |
| 2025-12-09 | 1.0755元 | 1.6624元 |
| 2025-12-08 | 1.0790元 | 1.6659元 |
| 2025-12-05 | 1.0734元 | 1.6603元 |
| 2025-12-04 | 1.0691元 | 1.6560元 |