民生加银鑫喜混合A (002455.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-12-09总资产规模4,692.18万元 (2025-12-31) 基金净值1.1396元 (2026-02-13) 基金经理夏荣尧管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-04) 持仓换手率84.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3668 / 9078)
相关基金:	主从基金: 民生加银鑫喜混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银鑫喜混合A(002455) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-03

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-03	2025-11-03	0.1 元	3.03亿	3,034.48万元	8.53%	8.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。