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公告
民生加银鑫喜混合A
(002455.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
夏荣尧
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-09
总资产规模
4,692.18万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1476
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
456.93%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.26%
(3631 / 9068)
相关基金:
主从基金:
民生加银鑫喜混合C
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民生加银鑫喜混合A(002455) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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民生加银鑫喜混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
4,692.18万
4,266.40万
元
--
2025-09-30
1.17
元
3.56亿
3.03亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
5.49亿
5.03亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
5.23亿
4.94亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
5.22亿
4.94亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
5.01亿
4.99亿
元
--
2024-06-30
0.97
元
4.76亿
4.88亿
元
--