平安睿享文娱混合C (002451.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6810元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (1112 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安睿享文娱混合(002450) |
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平安睿享文娱混合C(002451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5.6810元 | 6.0670元 |
| 2026-06-25 | 5.7720元 | 6.1580元 |
| 2026-06-24 | 5.5920元 | 5.9780元 |
| 2026-06-23 | 5.4090元 | 5.7950元 |
| 2026-06-22 | 5.5960元 | 5.9820元 |
| 2026-06-18 | 5.5680元 | 5.9540元 |
| 2026-06-17 | 5.3890元 | 5.7750元 |
| 2026-06-16 | 5.2070元 | 5.5930元 |
| 2026-06-15 | 5.0910元 | 5.4770元 |
| 2026-06-12 | 4.7070元 | 5.0930元 |
| 2026-06-11 | 4.6850元 | 5.0710元 |
| 2026-06-10 | 4.6980元 | 5.0840元 |
| 2026-06-09 | 4.8180元 | 5.2040元 |
| 2026-06-08 | 4.5620元 | 4.9480元 |
| 2026-06-05 | 4.6580元 | 5.0440元 |
| 2026-06-04 | 4.8360元 | 5.2220元 |
| 2026-06-03 | 4.6960元 | 5.0820元 |
| 2026-06-02 | 4.6220元 | 5.0080元 |
| 2026-06-01 | 4.4660元 | 4.8520元 |
| 2026-05-29 | 4.6760元 | 5.0620元 |
| 2026-05-28 | 4.8200元 | 5.2060元 |
| 2026-05-27 | 4.6540元 | 5.0400元 |
| 2026-05-26 | 4.7250元 | 5.1110元 |
| 2026-05-25 | 4.7470元 | 5.1330元 |
| 2026-05-22 | 4.5700元 | 4.9560元 |
| 2026-05-21 | 4.2950元 | 4.6810元 |
| 2026-05-20 | 4.4570元 | 4.8430元 |
| 2026-05-19 | 4.3950元 | 4.7810元 |
| 2026-05-18 | 4.2990元 | 4.6850元 |
| 2026-05-15 | 4.2400元 | 4.6260元 |
| 2026-05-14 | 4.3120元 | 4.6980元 |
| 2026-05-13 | 4.4000元 | 4.7860元 |
| 2026-05-12 | 4.2650元 | 4.6510元 |
| 2026-05-11 | 4.2160元 | 4.6020元 |
| 2026-05-08 | 4.0500元 | 4.4360元 |
| 2026-05-07 | 4.1000元 | 4.4860元 |
| 2026-05-06 | 4.0040元 | 4.3900元 |
| 2026-04-30 | 3.8710元 | 4.2570元 |
| 2026-04-29 | 3.8110元 | 4.1970元 |
| 2026-04-28 | 3.7620元 | 4.1480元 |
| 2026-04-27 | 3.7710元 | 4.1570元 |
| 2026-04-24 | 3.7420元 | 4.1280元 |
| 2026-04-23 | 3.7530元 | 4.1390元 |
| 2026-04-22 | 3.7700元 | 4.1560元 |
| 2026-04-21 | 3.6640元 | 4.0500元 |
| 2026-04-20 | 3.5990元 | 3.9850元 |
| 2026-04-17 | 3.6140元 | 4.0000元 |
| 2026-04-16 | 3.5300元 | 3.9160元 |
| 2026-04-15 | 3.4260元 | 3.8120元 |
| 2026-04-14 | 3.4730元 | 3.8590元 |