平安睿享文娱混合C(002451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 4.2670元 | 4.6530元 |
| 2026-08-28 | 4.2480元 | 4.6340元 |
| 2026-08-27 | 4.2960元 | 4.6820元 |
| 2026-08-26 | 4.2420元 | 4.6280元 |
| 2026-08-25 | 4.2560元 | 4.6420元 |
| 2026-08-24 | 4.2560元 | 4.6420元 |
| 2026-08-21 | 4.3950元 | 4.7810元 |
| 2026-08-20 | 4.3500元 | 4.7360元 |
| 2026-08-19 | 4.2730元 | 4.6590元 |
| 2026-08-18 | 4.5410元 | 4.9270元 |
| 2026-08-17 | 4.5540元 | 4.9400元 |
| 2026-08-14 | 4.3930元 | 4.7790元 |
| 2026-08-13 | 4.3270元 | 4.7130元 |
| 2026-08-12 | 4.3830元 | 4.7690元 |
| 2026-08-11 | 4.3310元 | 4.7170元 |
| 2026-08-10 | 4.3260元 | 4.7120元 |
| 2026-08-07 | 4.3370元 | 4.7230元 |
| 2026-08-06 | 4.2460元 | 4.6320元 |
| 2026-08-05 | 4.2300元 | 4.6160元 |
| 2026-08-04 | 4.1750元 | 4.5610元 |
| 2026-08-03 | 4.0910元 | 4.4770元 |
| 2026-07-31 | 4.1080元 | 4.4940元 |
| 2026-07-30 | 4.0810元 | 4.4670元 |
| 2026-07-29 | 4.1680元 | 4.5540元 |
| 2026-07-28 | 4.1600元 | 4.5460元 |
| 2026-07-27 | 4.3020元 | 4.6880元 |
| 2026-07-24 | 4.2060元 | 4.5920元 |
| 2026-07-23 | 4.2720元 | 4.6580元 |
| 2026-07-22 | 4.2990元 | 4.6850元 |
| 2026-07-21 | 4.4010元 | 4.7870元 |
| 2026-07-20 | 4.1450元 | 4.5310元 |
| 2026-07-17 | 4.2570元 | 4.6430元 |
| 2026-07-16 | 4.6110元 | 4.9970元 |
| 2026-07-15 | 4.7830元 | 5.1690元 |
| 2026-07-14 | 4.9510元 | 5.3370元 |
| 2026-07-13 | 4.7370元 | 5.1230元 |
| 2026-07-10 | 4.9270元 | 5.3130元 |
| 2026-07-09 | 5.2010元 | 5.5870元 |
| 2026-07-08 | 4.9820元 | 5.3680元 |
| 2026-07-07 | 5.0650元 | 5.4510元 |
| 2026-07-06 | 5.1510元 | 5.5370元 |
| 2026-07-03 | 5.2660元 | 5.6520元 |
| 2026-07-02 | 5.3080元 | 5.6940元 |
| 2026-07-01 | 5.6350元 | 6.0210元 |
| 2026-06-30 | 5.7540元 | 6.1400元 |
| 2026-06-29 | 5.6240元 | 6.0100元 |
| 2026-06-26 | 5.6810元 | 6.0670元 |
| 2026-06-25 | 5.7720元 | 6.1580元 |
| 2026-06-24 | 5.5920元 | 5.9780元 |
| 2026-06-23 | 5.4090元 | 5.7950元 |