平安睿享文娱混合C (002451.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.2060元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (930 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安睿享文娱混合(002450) |
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平安睿享文娱混合C(002451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.2060元 | 4.5920元 |
| 2026-07-23 | 4.2720元 | 4.6580元 |
| 2026-07-22 | 4.2990元 | 4.6850元 |
| 2026-07-21 | 4.4010元 | 4.7870元 |
| 2026-07-20 | 4.1450元 | 4.5310元 |
| 2026-07-17 | 4.2570元 | 4.6430元 |
| 2026-07-16 | 4.6110元 | 4.9970元 |
| 2026-07-15 | 4.7830元 | 5.1690元 |
| 2026-07-14 | 4.9510元 | 5.3370元 |
| 2026-07-13 | 4.7370元 | 5.1230元 |
| 2026-07-10 | 4.9270元 | 5.3130元 |
| 2026-07-09 | 5.2010元 | 5.5870元 |
| 2026-07-08 | 4.9820元 | 5.3680元 |
| 2026-07-07 | 5.0650元 | 5.4510元 |
| 2026-07-06 | 5.1510元 | 5.5370元 |
| 2026-07-03 | 5.2660元 | 5.6520元 |
| 2026-07-02 | 5.3080元 | 5.6940元 |
| 2026-07-01 | 5.6350元 | 6.0210元 |
| 2026-06-30 | 5.7540元 | 6.1400元 |
| 2026-06-29 | 5.6240元 | 6.0100元 |
| 2026-06-26 | 5.6810元 | 6.0670元 |
| 2026-06-25 | 5.7720元 | 6.1580元 |
| 2026-06-24 | 5.5920元 | 5.9780元 |
| 2026-06-23 | 5.4090元 | 5.7950元 |
| 2026-06-22 | 5.5960元 | 5.9820元 |
| 2026-06-18 | 5.5680元 | 5.9540元 |
| 2026-06-17 | 5.3890元 | 5.7750元 |
| 2026-06-16 | 5.2070元 | 5.5930元 |
| 2026-06-15 | 5.0910元 | 5.4770元 |
| 2026-06-12 | 4.7070元 | 5.0930元 |
| 2026-06-11 | 4.6850元 | 5.0710元 |
| 2026-06-10 | 4.6980元 | 5.0840元 |
| 2026-06-09 | 4.8180元 | 5.2040元 |
| 2026-06-08 | 4.5620元 | 4.9480元 |
| 2026-06-05 | 4.6580元 | 5.0440元 |
| 2026-06-04 | 4.8360元 | 5.2220元 |
| 2026-06-03 | 4.6960元 | 5.0820元 |
| 2026-06-02 | 4.6220元 | 5.0080元 |
| 2026-06-01 | 4.4660元 | 4.8520元 |
| 2026-05-29 | 4.6760元 | 5.0620元 |
| 2026-05-28 | 4.8200元 | 5.2060元 |
| 2026-05-27 | 4.6540元 | 5.0400元 |
| 2026-05-26 | 4.7250元 | 5.1110元 |
| 2026-05-25 | 4.7470元 | 5.1330元 |
| 2026-05-22 | 4.5700元 | 4.9560元 |
| 2026-05-21 | 4.2950元 | 4.6810元 |
| 2026-05-20 | 4.4570元 | 4.8430元 |
| 2026-05-19 | 4.3950元 | 4.7810元 |
| 2026-05-18 | 4.2990元 | 4.6850元 |
| 2026-05-15 | 4.2400元 | 4.6260元 |