平安睿享文娱混合C (002451.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2160元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.24% (1339 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安睿享文娱混合(002450) |
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平安睿享文娱混合C(002451) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.04元 | 4.76亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.05元 | 5.90亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.85元 | 4.76亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 3.38亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.92元 | 3.39亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 2.31亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 2.20亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 1.79亿 | 1.08亿元 | -- |