兴业丰泰债券A(002445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-08 | 1.0110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-05 | 1.0110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-03 | 1.0110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-02 | 1.0110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-01 | 1.0110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-29 | 1.0100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-28 | 1.0100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-26 | 1.0100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-25 | 1.0090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-22 | 1.0090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-21 | 1.0090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-20 | 1.0090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-19 | 1.0090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-18 | 1.0080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-15 | 1.0080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-13 | 1.0240元 | 1.3080元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.3070元 |
| 2026-05-11 | 1.0230元 | 1.3070元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.3070元 |
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.3070元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.3070元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.3070元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.3070元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.3070元 |
| 2026-04-27 | 1.0220元 | 1.3060元 |
| 2026-04-24 | 1.0220元 | 1.3060元 |
| 2026-04-23 | 1.0230元 | 1.3070元 |
| 2026-04-22 | 1.0230元 | 1.3070元 |
| 2026-04-21 | 1.0230元 | 1.3070元 |
| 2026-04-20 | 1.0220元 | 1.3060元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.3060元 |
| 2026-04-16 | 1.0220元 | 1.3060元 |
| 2026-04-15 | 1.0220元 | 1.3060元 |
| 2026-04-14 | 1.0220元 | 1.3060元 |
| 2026-04-13 | 1.0220元 | 1.3060元 |
| 2026-04-10 | 1.0210元 | 1.3050元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.3050元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.3050元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.3050元 |
| 2026-04-03 | 1.0210元 | 1.3050元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.3040元 |
| 2026-04-01 | 1.0200元 | 1.3040元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.3040元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.3040元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.3040元 |
| 2026-03-26 | 1.0190元 | 1.3030元 |