兴业丰泰债券A
(002445.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-02-25总资产规模43.77亿 (2025-09-30) 基金净值1.0110 (2025-12-17) 基金经理王卓然冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3380 / 7128)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

兴业丰泰债券A(002445) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-292025-09-290.018 元43.51亿7,831.20万1.76%1.76%
2024-09-232024-09-230.0094 元43.49亿4,088.19万0.93%3.68%
2024-06-202024-06-200.0108 元43.52亿4,700.19万1.06%
2024-03-182024-03-180.0174 元43.49亿7,567.27万1.70%
2023-09-212023-09-210.007 元43.49亿3,044.38万0.69%3.44%
2023-06-192023-06-190.015 元43.49亿6,523.17万1.47%
2023-03-202023-03-200.013 元43.52亿5,658.24万1.28%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。