兴业丰泰债券A(002445) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 44.38亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 44.03亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 43.77亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 44.55亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 44.27亿 | 43.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 44.24亿 | 43.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 43.67亿 | 43.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 43.97亿 | 43.49亿元 | -- |