德邦新添利债券C(002441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1302元 | 1.7902元 |
| 2026-01-22 | 1.1284元 | 1.7884元 |
| 2026-01-21 | 1.1276元 | 1.7876元 |
| 2026-01-20 | 1.1266元 | 1.7866元 |
| 2026-01-19 | 1.1270元 | 1.7870元 |
| 2026-01-16 | 1.1262元 | 1.7862元 |
| 2026-01-15 | 1.1257元 | 1.7857元 |
| 2026-01-14 | 1.1252元 | 1.7852元 |
| 2026-01-13 | 1.1247元 | 1.7847元 |
| 2026-01-12 | 1.1257元 | 1.7857元 |
| 2026-01-09 | 1.1251元 | 1.7851元 |
| 2026-01-08 | 1.1250元 | 1.7850元 |
| 2026-01-07 | 1.1247元 | 1.7847元 |
| 2026-01-06 | 1.1241元 | 1.7841元 |
| 2026-01-05 | 1.1216元 | 1.7816元 |
| 2025-12-31 | 1.1192元 | 1.7792元 |
| 2025-12-30 | 1.1192元 | 1.7792元 |
| 2025-12-29 | 1.1193元 | 1.7793元 |
| 2025-12-26 | 1.1223元 | 1.7823元 |
| 2025-12-25 | 1.1219元 | 1.7819元 |
| 2025-12-24 | 1.1219元 | 1.7819元 |
| 2025-12-23 | 1.1202元 | 1.7802元 |
| 2025-12-22 | 1.1186元 | 1.7786元 |
| 2025-12-19 | 1.1197元 | 1.7797元 |
| 2025-12-18 | 1.1165元 | 1.7765元 |
| 2025-12-17 | 1.1170元 | 1.7770元 |
| 2025-12-16 | 1.1127元 | 1.7727元 |
| 2025-12-15 | 1.1134元 | 1.7734元 |
| 2025-12-12 | 1.1158元 | 1.7758元 |
| 2025-12-11 | 1.1182元 | 1.7782元 |
| 2025-12-10 | 1.1169元 | 1.7769元 |
| 2025-12-09 | 1.1153元 | 1.7753元 |
| 2025-12-08 | 1.1147元 | 1.7747元 |
| 2025-12-05 | 1.1148元 | 1.7748元 |
| 2025-12-04 | 1.1110元 | 1.7710元 |
| 2025-12-03 | 1.1162元 | 1.7762元 |
| 2025-12-02 | 1.1199元 | 1.7799元 |
| 2025-12-01 | 1.1227元 | 1.7827元 |
| 2025-11-28 | 1.1226元 | 1.7826元 |
| 2025-11-27 | 1.1198元 | 1.7798元 |
| 2025-11-26 | 1.1218元 | 1.7818元 |
| 2025-11-25 | 1.1250元 | 1.7850元 |
| 2025-11-24 | 1.1266元 | 1.7866元 |
| 2025-11-21 | 1.1265元 | 1.7865元 |
| 2025-11-20 | 1.1287元 | 1.7887元 |
| 2025-11-19 | 1.1294元 | 1.7894元 |
| 2025-11-18 | 1.1299元 | 1.7899元 |
| 2025-11-17 | 1.1299元 | 1.7899元 |
| 2025-11-14 | 1.1293元 | 1.7893元 |
| 2025-11-13 | 1.1313元 | 1.7913元 |