德邦新添利债券C(002441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1336元 | 1.7936元 |
| 2026-04-15 | 1.1295元 | 1.7895元 |
| 2026-04-14 | 1.1304元 | 1.7904元 |
| 2026-04-13 | 1.1274元 | 1.7874元 |
| 2026-04-10 | 1.1269元 | 1.7869元 |
| 2026-04-09 | 1.1248元 | 1.7848元 |
| 2026-04-08 | 1.1263元 | 1.7863元 |
| 2026-04-07 | 1.1147元 | 1.7747元 |
| 2026-04-03 | 1.1131元 | 1.7731元 |
| 2026-04-02 | 1.1162元 | 1.7762元 |
| 2026-04-01 | 1.1203元 | 1.7803元 |
| 2026-03-31 | 1.1160元 | 1.7760元 |
| 2026-03-30 | 1.1190元 | 1.7790元 |
| 2026-03-27 | 1.1172元 | 1.7772元 |
| 2026-03-26 | 1.1136元 | 1.7736元 |
| 2026-03-25 | 1.1164元 | 1.7764元 |
| 2026-03-24 | 1.1118元 | 1.7718元 |
| 2026-03-23 | 1.1060元 | 1.7660元 |
| 2026-03-20 | 1.1171元 | 1.7771元 |
| 2026-03-19 | 1.1211元 | 1.7811元 |
| 2026-03-18 | 1.1270元 | 1.7870元 |
| 2026-03-17 | 1.1237元 | 1.7837元 |
| 2026-03-16 | 1.1286元 | 1.7886元 |
| 2026-03-13 | 1.1290元 | 1.7890元 |
| 2026-03-12 | 1.1322元 | 1.7922元 |
| 2026-03-11 | 1.1337元 | 1.7937元 |
| 2026-03-10 | 1.1337元 | 1.7937元 |
| 2026-03-09 | 1.1290元 | 1.7890元 |
| 2026-03-06 | 1.1310元 | 1.7910元 |
| 2026-03-05 | 1.1287元 | 1.7887元 |
| 2026-03-04 | 1.1265元 | 1.7865元 |
| 2026-03-03 | 1.1273元 | 1.7873元 |
| 2026-03-02 | 1.1349元 | 1.7949元 |
| 2026-02-27 | 1.1352元 | 1.7952元 |
| 2026-02-26 | 1.1332元 | 1.7932元 |
| 2026-02-25 | 1.1324元 | 1.7924元 |
| 2026-02-24 | 1.1299元 | 1.7899元 |
| 2026-02-13 | 1.1286元 | 1.7886元 |
| 2026-02-12 | 1.1301元 | 1.7901元 |
| 2026-02-11 | 1.1292元 | 1.7892元 |
| 2026-02-10 | 1.1293元 | 1.7893元 |
| 2026-02-09 | 1.1292元 | 1.7892元 |
| 2026-02-06 | 1.1267元 | 1.7867元 |
| 2026-02-05 | 1.1264元 | 1.7864元 |
| 2026-02-04 | 1.1282元 | 1.7882元 |
| 2026-02-03 | 1.1277元 | 1.7877元 |
| 2026-02-02 | 1.1244元 | 1.7844元 |
| 2026-01-30 | 1.1281元 | 1.7881元 |
| 2026-01-29 | 1.1286元 | 1.7886元 |
| 2026-01-28 | 1.1299元 | 1.7899元 |