德邦新添利债券C
(002441.jj ) 申		基金经理李荣兴张旭夏金涛基金类型债券型成立日期2016-02-17总资产规模3,736.80万元 (2026-06-30) 基金净值1.1326元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (275 / 7420)
相关基金: 主从基金: 德邦新添利债券A 、德邦新添利债券E
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德邦新添利债券C(002441) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资806.34万18.21%
(其中) 股票806.34万18.21%
2 固定收益投资3,551.43万80.20%
(其中) 债券3,551.43万80.20%
3 银行存款及结算备付金69.86万1.58%
4 其他资产6,847.000.02%
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