德邦新添利债券C(002441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1212元 | 1.7812元 |
| 2026-10-08 | 1.1222元 | 1.7822元 |
| 2026-09-30 | 1.1272元 | 1.7872元 |
| 2026-09-29 | 1.1292元 | 1.7892元 |
| 2026-09-28 | 1.1281元 | 1.7881元 |
| 2026-09-24 | 1.1356元 | 1.7956元 |
| 2026-09-23 | 1.1401元 | 1.8001元 |
| 2026-09-22 | 1.1400元 | 1.8000元 |
| 2026-09-21 | 1.1403元 | 1.8003元 |
| 2026-09-18 | 1.1390元 | 1.7990元 |
| 2026-09-17 | 1.1342元 | 1.7942元 |
| 2026-09-16 | 1.1346元 | 1.7946元 |
| 2026-09-15 | 1.1298元 | 1.7898元 |
| 2026-09-14 | 1.1297元 | 1.7897元 |
| 2026-09-11 | 1.1276元 | 1.7876元 |
| 2026-09-10 | 1.1320元 | 1.7920元 |
| 2026-09-09 | 1.1344元 | 1.7944元 |
| 2026-09-08 | 1.1337元 | 1.7937元 |
| 2026-09-07 | 1.1344元 | 1.7944元 |
| 2026-09-04 | 1.1292元 | 1.7892元 |
| 2026-09-03 | 1.1333元 | 1.7933元 |
| 2026-09-02 | 1.1319元 | 1.7919元 |
| 2026-09-01 | 1.1346元 | 1.7946元 |
| 2026-08-31 | 1.1386元 | 1.7986元 |
| 2026-08-28 | 1.1349元 | 1.7949元 |
| 2026-08-27 | 1.1371元 | 1.7971元 |
| 2026-08-26 | 1.1312元 | 1.7912元 |
| 2026-08-25 | 1.1312元 | 1.7912元 |
| 2026-08-24 | 1.1294元 | 1.7894元 |
| 2026-08-21 | 1.1326元 | 1.7926元 |
| 2026-08-20 | 1.1302元 | 1.7902元 |
| 2026-08-19 | 1.1280元 | 1.7880元 |
| 2026-08-18 | 1.1429元 | 1.8029元 |
| 2026-08-17 | 1.1437元 | 1.8037元 |
| 2026-08-14 | 1.1368元 | 1.7968元 |
| 2026-08-13 | 1.1331元 | 1.7931元 |
| 2026-08-12 | 1.1356元 | 1.7956元 |
| 2026-08-11 | 1.1313元 | 1.7913元 |
| 2026-08-10 | 1.1325元 | 1.7925元 |
| 2026-08-07 | 1.1319元 | 1.7919元 |
| 2026-08-06 | 1.1257元 | 1.7857元 |
| 2026-08-05 | 1.1232元 | 1.7832元 |
| 2026-08-04 | 1.1148元 | 1.7748元 |
| 2026-08-03 | 1.1065元 | 1.7665元 |
| 2026-07-31 | 1.1052元 | 1.7652元 |
| 2026-07-30 | 1.0982元 | 1.7582元 |
| 2026-07-29 | 1.1059元 | 1.7659元 |
| 2026-07-28 | 1.1053元 | 1.7653元 |
| 2026-07-27 | 1.1123元 | 1.7723元 |
| 2026-07-24 | 1.1031元 | 1.7631元 |