德邦新添利债券C(002441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1219元 | 1.7819元 |
| 2025-12-23 | 1.1202元 | 1.7802元 |
| 2025-12-22 | 1.1186元 | 1.7786元 |
| 2025-12-19 | 1.1197元 | 1.7797元 |
| 2025-12-18 | 1.1165元 | 1.7765元 |
| 2025-12-17 | 1.1170元 | 1.7770元 |
| 2025-12-16 | 1.1127元 | 1.7727元 |
| 2025-12-15 | 1.1134元 | 1.7734元 |
| 2025-12-12 | 1.1158元 | 1.7758元 |
| 2025-12-11 | 1.1182元 | 1.7782元 |
| 2025-12-10 | 1.1169元 | 1.7769元 |
| 2025-12-09 | 1.1153元 | 1.7753元 |
| 2025-12-08 | 1.1147元 | 1.7747元 |
| 2025-12-05 | 1.1148元 | 1.7748元 |
| 2025-12-04 | 1.1110元 | 1.7710元 |
| 2025-12-03 | 1.1162元 | 1.7762元 |
| 2025-12-02 | 1.1199元 | 1.7799元 |
| 2025-12-01 | 1.1227元 | 1.7827元 |
| 2025-11-28 | 1.1226元 | 1.7826元 |
| 2025-11-27 | 1.1198元 | 1.7798元 |
| 2025-11-26 | 1.1218元 | 1.7818元 |
| 2025-11-25 | 1.1250元 | 1.7850元 |
| 2025-11-24 | 1.1266元 | 1.7866元 |
| 2025-11-21 | 1.1265元 | 1.7865元 |
| 2025-11-20 | 1.1287元 | 1.7887元 |
| 2025-11-19 | 1.1294元 | 1.7894元 |
| 2025-11-18 | 1.1299元 | 1.7899元 |
| 2025-11-17 | 1.1299元 | 1.7899元 |
| 2025-11-14 | 1.1293元 | 1.7893元 |
| 2025-11-13 | 1.1313元 | 1.7913元 |
| 2025-11-12 | 1.1305元 | 1.7905元 |
| 2025-11-11 | 1.1312元 | 1.7912元 |
| 2025-11-10 | 1.1319元 | 1.7919元 |
| 2025-11-07 | 1.1292元 | 1.7892元 |
| 2025-11-06 | 1.1283元 | 1.7883元 |
| 2025-11-05 | 1.1304元 | 1.7904元 |
| 2025-11-04 | 1.1266元 | 1.7866元 |
| 2025-11-03 | 1.1292元 | 1.7892元 |
| 2025-10-31 | 1.1272元 | 1.7872元 |
| 2025-10-30 | 1.1242元 | 1.7842元 |
| 2025-10-29 | 1.1231元 | 1.7831元 |
| 2025-10-28 | 1.1210元 | 1.7810元 |
| 2025-10-27 | 1.1174元 | 1.7774元 |
| 2025-10-24 | 1.1144元 | 1.7744元 |
| 2025-10-23 | 1.1155元 | 1.7755元 |
| 2025-10-22 | 1.1162元 | 1.7762元 |
| 2025-10-21 | 1.1170元 | 1.7770元 |
| 2025-10-20 | 1.1131元 | 1.7731元 |
| 2025-10-17 | 1.1149元 | 1.7749元 |
| 2025-10-16 | 1.1124元 | 1.7724元 |