德邦新添利债券C(002441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1326元 | 1.7926元 |
| 2026-08-20 | 1.1302元 | 1.7902元 |
| 2026-08-19 | 1.1280元 | 1.7880元 |
| 2026-08-18 | 1.1429元 | 1.8029元 |
| 2026-08-17 | 1.1437元 | 1.8037元 |
| 2026-08-14 | 1.1368元 | 1.7968元 |
| 2026-08-13 | 1.1331元 | 1.7931元 |
| 2026-08-12 | 1.1356元 | 1.7956元 |
| 2026-08-11 | 1.1313元 | 1.7913元 |
| 2026-08-10 | 1.1325元 | 1.7925元 |
| 2026-08-07 | 1.1319元 | 1.7919元 |
| 2026-08-06 | 1.1257元 | 1.7857元 |
| 2026-08-05 | 1.1232元 | 1.7832元 |
| 2026-08-04 | 1.1148元 | 1.7748元 |
| 2026-08-03 | 1.1065元 | 1.7665元 |
| 2026-07-31 | 1.1052元 | 1.7652元 |
| 2026-07-30 | 1.0982元 | 1.7582元 |
| 2026-07-29 | 1.1059元 | 1.7659元 |
| 2026-07-28 | 1.1053元 | 1.7653元 |
| 2026-07-27 | 1.1123元 | 1.7723元 |
| 2026-07-24 | 1.1031元 | 1.7631元 |
| 2026-07-23 | 1.1098元 | 1.7698元 |
| 2026-07-22 | 1.1059元 | 1.7659元 |
| 2026-07-21 | 1.1087元 | 1.7687元 |
| 2026-07-20 | 1.0994元 | 1.7594元 |
| 2026-07-17 | 1.1068元 | 1.7668元 |
| 2026-07-16 | 1.1193元 | 1.7793元 |
| 2026-07-15 | 1.1224元 | 1.7824元 |
| 2026-07-14 | 1.1249元 | 1.7849元 |
| 2026-07-13 | 1.1223元 | 1.7823元 |
| 2026-07-10 | 1.1330元 | 1.7930元 |
| 2026-07-09 | 1.1323元 | 1.7923元 |
| 2026-07-08 | 1.1296元 | 1.7896元 |
| 2026-07-07 | 1.1339元 | 1.7939元 |
| 2026-07-06 | 1.1406元 | 1.8006元 |
| 2026-07-03 | 1.1445元 | 1.8045元 |
| 2026-07-02 | 1.1409元 | 1.8009元 |
| 2026-07-01 | 1.1440元 | 1.8040元 |
| 2026-06-30 | 1.1423元 | 1.8023元 |
| 2026-06-29 | 1.1352元 | 1.7952元 |
| 2026-06-26 | 1.1364元 | 1.7964元 |
| 2026-06-25 | 1.1427元 | 1.8027元 |
| 2026-06-24 | 1.1447元 | 1.8047元 |
| 2026-06-23 | 1.1416元 | 1.8016元 |
| 2026-06-22 | 1.1463元 | 1.8063元 |
| 2026-06-18 | 1.1439元 | 1.8039元 |
| 2026-06-17 | 1.1423元 | 1.8023元 |
| 2026-06-16 | 1.1411元 | 1.8011元 |
| 2026-06-15 | 1.1383元 | 1.7983元 |
| 2026-06-12 | 1.1306元 | 1.7906元 |