德邦新添利债券C (002441.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴张旭夏金涛基金类型债券型成立日期2016-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (313 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新添利债券(001367) 、德邦新添利债券E |
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德邦新添利债券C(002441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1445元 | 1.8045元 |
| 2026-07-02 | 1.1409元 | 1.8009元 |
| 2026-07-01 | 1.1440元 | 1.8040元 |
| 2026-06-30 | 1.1423元 | 1.8023元 |
| 2026-06-29 | 1.1352元 | 1.7952元 |
| 2026-06-26 | 1.1364元 | 1.7964元 |
| 2026-06-25 | 1.1427元 | 1.8027元 |
| 2026-06-24 | 1.1447元 | 1.8047元 |
| 2026-06-23 | 1.1416元 | 1.8016元 |
| 2026-06-22 | 1.1463元 | 1.8063元 |
| 2026-06-18 | 1.1439元 | 1.8039元 |
| 2026-06-17 | 1.1423元 | 1.8023元 |
| 2026-06-16 | 1.1411元 | 1.8011元 |
| 2026-06-15 | 1.1383元 | 1.7983元 |
| 2026-06-12 | 1.1306元 | 1.7906元 |
| 2026-06-11 | 1.1275元 | 1.7875元 |
| 2026-06-10 | 1.1284元 | 1.7884元 |
| 2026-06-09 | 1.1316元 | 1.7916元 |
| 2026-06-08 | 1.1269元 | 1.7869元 |
| 2026-06-05 | 1.1345元 | 1.7945元 |
| 2026-06-04 | 1.1355元 | 1.7955元 |
| 2026-06-03 | 1.1361元 | 1.7961元 |
| 2026-06-02 | 1.1357元 | 1.7957元 |
| 2026-06-01 | 1.1359元 | 1.7959元 |
| 2026-05-29 | 1.1362元 | 1.7962元 |
| 2026-05-28 | 1.1419元 | 1.8019元 |
| 2026-05-27 | 1.1405元 | 1.8005元 |
| 2026-05-26 | 1.1447元 | 1.8047元 |
| 2026-05-25 | 1.1459元 | 1.8059元 |
| 2026-05-22 | 1.1447元 | 1.8047元 |
| 2026-05-21 | 1.1399元 | 1.7999元 |
| 2026-05-20 | 1.1466元 | 1.8066元 |
| 2026-05-19 | 1.1471元 | 1.8071元 |
| 2026-05-18 | 1.1448元 | 1.8048元 |
| 2026-05-15 | 1.1432元 | 1.8032元 |
| 2026-05-14 | 1.1452元 | 1.8052元 |
| 2026-05-13 | 1.1502元 | 1.8102元 |
| 2026-05-12 | 1.1472元 | 1.8072元 |
| 2026-05-11 | 1.1488元 | 1.8088元 |
| 2026-05-08 | 1.1460元 | 1.8060元 |
| 2026-05-07 | 1.1448元 | 1.8048元 |
| 2026-05-06 | 1.1403元 | 1.8003元 |
| 2026-04-30 | 1.1366元 | 1.7966元 |
| 2026-04-29 | 1.1363元 | 1.7963元 |
| 2026-04-28 | 1.1333元 | 1.7933元 |
| 2026-04-27 | 1.1357元 | 1.7957元 |
| 2026-04-24 | 1.1352元 | 1.7952元 |
| 2026-04-23 | 1.1364元 | 1.7964元 |
| 2026-04-22 | 1.1393元 | 1.7993元 |
| 2026-04-21 | 1.1371元 | 1.7971元 |