德邦新添利债券C (002441.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴张旭夏金涛基金类型债券型成立日期2016-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1448元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (315 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新添利债券(001367) 、德邦新添利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦新添利债券C(002441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1448元 | 1.8048元 |
| 2026-05-15 | 1.1432元 | 1.8032元 |
| 2026-05-14 | 1.1452元 | 1.8052元 |
| 2026-05-13 | 1.1502元 | 1.8102元 |
| 2026-05-12 | 1.1472元 | 1.8072元 |
| 2026-05-11 | 1.1488元 | 1.8088元 |
| 2026-05-08 | 1.1460元 | 1.8060元 |
| 2026-05-07 | 1.1448元 | 1.8048元 |
| 2026-05-06 | 1.1403元 | 1.8003元 |
| 2026-04-30 | 1.1366元 | 1.7966元 |
| 2026-04-29 | 1.1363元 | 1.7963元 |
| 2026-04-28 | 1.1333元 | 1.7933元 |
| 2026-04-27 | 1.1357元 | 1.7957元 |
| 2026-04-24 | 1.1352元 | 1.7952元 |
| 2026-04-23 | 1.1364元 | 1.7964元 |
| 2026-04-22 | 1.1393元 | 1.7993元 |
| 2026-04-21 | 1.1371元 | 1.7971元 |
| 2026-04-20 | 1.1377元 | 1.7977元 |
| 2026-04-17 | 1.1356元 | 1.7956元 |
| 2026-04-16 | 1.1336元 | 1.7936元 |
| 2026-04-15 | 1.1295元 | 1.7895元 |
| 2026-04-14 | 1.1304元 | 1.7904元 |
| 2026-04-13 | 1.1274元 | 1.7874元 |
| 2026-04-10 | 1.1269元 | 1.7869元 |
| 2026-04-09 | 1.1248元 | 1.7848元 |
| 2026-04-08 | 1.1263元 | 1.7863元 |
| 2026-04-07 | 1.1147元 | 1.7747元 |
| 2026-04-03 | 1.1131元 | 1.7731元 |
| 2026-04-02 | 1.1162元 | 1.7762元 |
| 2026-04-01 | 1.1203元 | 1.7803元 |
| 2026-03-31 | 1.1160元 | 1.7760元 |
| 2026-03-30 | 1.1190元 | 1.7790元 |
| 2026-03-27 | 1.1172元 | 1.7772元 |
| 2026-03-26 | 1.1136元 | 1.7736元 |
| 2026-03-25 | 1.1164元 | 1.7764元 |
| 2026-03-24 | 1.1118元 | 1.7718元 |
| 2026-03-23 | 1.1060元 | 1.7660元 |
| 2026-03-20 | 1.1171元 | 1.7771元 |
| 2026-03-19 | 1.1211元 | 1.7811元 |
| 2026-03-18 | 1.1270元 | 1.7870元 |
| 2026-03-17 | 1.1237元 | 1.7837元 |
| 2026-03-16 | 1.1286元 | 1.7886元 |
| 2026-03-13 | 1.1290元 | 1.7890元 |
| 2026-03-12 | 1.1322元 | 1.7922元 |
| 2026-03-11 | 1.1337元 | 1.7937元 |
| 2026-03-10 | 1.1337元 | 1.7937元 |
| 2026-03-09 | 1.1290元 | 1.7890元 |
| 2026-03-06 | 1.1310元 | 1.7910元 |
| 2026-03-05 | 1.1287元 | 1.7887元 |
| 2026-03-04 | 1.1265元 | 1.7865元 |