德邦新添利债券C(002441) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 3,736.80万 | 3,271.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3,695.85万 | 3,311.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,800.43万 | 3,395.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,870.64万 | 3,483.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7,241.53万 | 6,461.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,208.35万 | 4,677.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,882.17万 | 5,286.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.50亿 | 3.20亿元 | -- |