金鹰元禧混合C (002425.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌许浩琨基金类型混合型成立日期2016-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6150元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (3376 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元禧混合(210006) |
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金鹰元禧混合C(002425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6150元 | 2.1150元 |
| 2026-05-07 | 1.6160元 | 2.1160元 |
| 2026-05-06 | 1.6137元 | 2.1137元 |
| 2026-04-30 | 1.6060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-29 | 1.6085元 | 2.1085元 |
| 2026-04-28 | 1.6014元 | 2.1014元 |
| 2026-04-27 | 1.6029元 | 2.1029元 |
| 2026-04-24 | 1.6039元 | 2.1039元 |
| 2026-04-23 | 1.6052元 | 2.1052元 |
| 2026-04-22 | 1.6096元 | 2.1096元 |
| 2026-04-21 | 1.6053元 | 2.1053元 |
| 2026-04-20 | 1.6043元 | 2.1043元 |
| 2026-04-17 | 1.6048元 | 2.1048元 |
| 2026-04-16 | 1.6045元 | 2.1045元 |
| 2026-04-15 | 1.5967元 | 2.0967元 |
| 2026-04-14 | 1.5997元 | 2.0997元 |
| 2026-04-13 | 1.5948元 | 2.0948元 |
| 2026-04-10 | 1.5957元 | 2.0957元 |
| 2026-04-09 | 1.5928元 | 2.0928元 |
| 2026-04-08 | 1.5919元 | 2.0919元 |
| 2026-04-07 | 1.5765元 | 2.0765元 |
| 2026-04-03 | 1.5750元 | 2.0750元 |
| 2026-04-02 | 1.5765元 | 2.0765元 |
| 2026-04-01 | 1.5802元 | 2.0802元 |
| 2026-03-31 | 1.5722元 | 2.0722元 |
| 2026-03-30 | 1.5759元 | 2.0759元 |
| 2026-03-27 | 1.5722元 | 2.0722元 |
| 2026-03-26 | 1.5697元 | 2.0697元 |
| 2026-03-25 | 1.5744元 | 2.0744元 |
| 2026-03-24 | 1.5690元 | 2.0690元 |
| 2026-03-23 | 1.5625元 | 2.0625元 |
| 2026-03-20 | 1.5725元 | 2.0725元 |
| 2026-03-19 | 1.5756元 | 2.0756元 |
| 2026-03-18 | 1.5870元 | 2.0870元 |
| 2026-03-17 | 1.5854元 | 2.0854元 |
| 2026-03-16 | 1.5918元 | 2.0918元 |
| 2026-03-13 | 1.5971元 | 2.0971元 |
| 2026-03-12 | 1.6015元 | 2.1015元 |
| 2026-03-11 | 1.6028元 | 2.1028元 |
| 2026-03-10 | 1.5995元 | 2.0995元 |
| 2026-03-09 | 1.5959元 | 2.0959元 |
| 2026-03-06 | 1.6026元 | 2.1026元 |
| 2026-03-05 | 1.6015元 | 2.1015元 |
| 2026-03-04 | 1.5992元 | 2.0992元 |
| 2026-03-03 | 1.6039元 | 2.1039元 |
| 2026-03-02 | 1.6191元 | 2.1191元 |
| 2026-02-27 | 1.6119元 | 2.1119元 |
| 2026-02-26 | 1.6101元 | 2.1101元 |
| 2026-02-25 | 1.6106元 | 2.1106元 |
| 2026-02-24 | 1.6070元 | 2.1070元 |