金鹰元禧混合C (002425.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌许浩琨基金类型混合型成立日期2016-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6046元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (3072 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元禧混合(210006) |
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金鹰元禧混合C(002425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6046元 | 2.1046元 |
| 2026-06-11 | 1.6006元 | 2.1006元 |
| 2026-06-10 | 1.6022元 | 2.1022元 |
| 2026-06-09 | 1.6073元 | 2.1073元 |
| 2026-06-08 | 1.6008元 | 2.1008元 |
| 2026-06-05 | 1.6091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-04 | 1.6165元 | 2.1165元 |
| 2026-06-03 | 1.6178元 | 2.1178元 |
| 2026-06-02 | 1.6175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-01 | 1.6117元 | 2.1117元 |
| 2026-05-29 | 1.6134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-28 | 1.6172元 | 2.1172元 |
| 2026-05-27 | 1.6156元 | 2.1156元 |
| 2026-05-26 | 1.6200元 | 2.1200元 |
| 2026-05-25 | 1.6161元 | 2.1161元 |
| 2026-05-22 | 1.6136元 | 2.1136元 |
| 2026-05-21 | 1.6061元 | 2.1061元 |
| 2026-05-20 | 1.6116元 | 2.1116元 |
| 2026-05-19 | 1.6115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-18 | 1.6080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-15 | 1.6090元 | 2.1090元 |
| 2026-05-14 | 1.6159元 | 2.1159元 |
| 2026-05-13 | 1.6233元 | 2.1233元 |
| 2026-05-12 | 1.6193元 | 2.1193元 |
| 2026-05-11 | 1.6188元 | 2.1188元 |
| 2026-05-08 | 1.6150元 | 2.1150元 |
| 2026-05-07 | 1.6160元 | 2.1160元 |
| 2026-05-06 | 1.6137元 | 2.1137元 |
| 2026-04-30 | 1.6060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-29 | 1.6085元 | 2.1085元 |
| 2026-04-28 | 1.6014元 | 2.1014元 |
| 2026-04-27 | 1.6029元 | 2.1029元 |
| 2026-04-24 | 1.6039元 | 2.1039元 |
| 2026-04-23 | 1.6052元 | 2.1052元 |
| 2026-04-22 | 1.6096元 | 2.1096元 |
| 2026-04-21 | 1.6053元 | 2.1053元 |
| 2026-04-20 | 1.6043元 | 2.1043元 |
| 2026-04-17 | 1.6048元 | 2.1048元 |
| 2026-04-16 | 1.6045元 | 2.1045元 |
| 2026-04-15 | 1.5967元 | 2.0967元 |
| 2026-04-14 | 1.5997元 | 2.0997元 |
| 2026-04-13 | 1.5948元 | 2.0948元 |
| 2026-04-10 | 1.5957元 | 2.0957元 |
| 2026-04-09 | 1.5928元 | 2.0928元 |
| 2026-04-08 | 1.5919元 | 2.0919元 |
| 2026-04-07 | 1.5765元 | 2.0765元 |
| 2026-04-03 | 1.5750元 | 2.0750元 |
| 2026-04-02 | 1.5765元 | 2.0765元 |
| 2026-04-01 | 1.5802元 | 2.0802元 |
| 2026-03-31 | 1.5722元 | 2.0722元 |