金鹰元禧混合C (002425.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌许浩琨基金类型混合型成立日期2016-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6073元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (3097 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元禧混合(210006) |
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金鹰元禧混合C(002425) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.57元 | 319.38万 | 203.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 342.66万 | 222.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 258.56万 | 171.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 256.30万 | 176.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 285.90万 | 197.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 272.31万 | 190.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 280.32万 | 201.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 281.51万 | 206.00万元 | -- |